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BILAN QUALICLIM 2021 Siren 429163058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4875	4875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24324	21217	3107	5201
Autres immobilisations corporelles	163308	129547	33761	37053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	22595		22595	22595
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	274813		274813	151461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	490115	155639	334476	216510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15105		15105	14940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257218	5207	252011	176694
Autres créances	120265		120265	82511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	305979		305979	739419
Charges constatées d’avance	2538		2538	2682
TOTAL (II)	701166	5207	695959	1016306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191281	160846	1030435	1232816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296393		565385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83029		96008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395922		677893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13200		9700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13200		9700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201761		270330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704		704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164175		96083	
Dettes fiscales et sociales	253216		176192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1439		1897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621313		545223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1030435		1232816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2935		2935	6868
Production vendue biens	1650920		1650920	1230201
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1653855		1653855	1237069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7167	5684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6021	2328
Autres produits			42070	39865
Total des produits d’exploitation (I)			1709113	1284946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418	3365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			876796	606966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	-7287
Autres achats et charges externes			201561	144366
Impôts, taxes et versements assimilés			5093	5193
Salaires et traitements			275700	232518
Charges sociales			250142	174422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14589	13993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2447	2528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	5200
Autres charges			425	553
Total des charges d’exploitation (II) 			1631507	1181818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77606	103128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830	6822
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6510	868
Autres intérêts et produits assimilés			21484	11025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28825	18715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28825	18715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106431	121843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23402		29297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737938		1308816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654909		1212809	
BENEFICE OU PERTE	83029		96008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4875		
Total Immobilisations corporelles		178428		9204
Total Immobilisations financières		174256		130000
Total Général		357560		139204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6649	297608
Total Général			6649	490115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4875			4875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136175	14589		150764
AMORTISSEMENTS Total Général	141050	14589		155639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	274813		274813	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	5470	5470		
Autres créances clients	251748	251748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10700	10700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6110	6110		
T. V. A.	103299	103299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156	156		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655034	380021	275013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17	17		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164175	164175		
Personnel et comptes rattachés	72148	72148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135159	135159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42998	42998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2910	2910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201761	201761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439	1439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620609	620609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel