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BILAN QUALICLIM 2018 Siren 429163058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4875	4875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17755	14770	2985	3391
Autres immobilisations corporelles	109806	101379	8427	6962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45715		45715	39715
Créances rattachées à des participations	130000		130000	148812
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013		5013	5013
TOTAL (I)	313164	121024	192140	203892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23491		23491	2115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				316
Clients et comptes rattachés	100509		100509	139163
Autres créances	22684		22684	23096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	508135		508135	412920
Charges constatées d’avance	3400		3400	2902
TOTAL (II)	658279		658279	580572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971443	121024	850419	784464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593561		546902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62037		50459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672098		613861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18519		43773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704		704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100643		56030	
Dettes fiscales et sociales	58413		64160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1920	
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	178321		170603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850419		784464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178321		170603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1269		1269	1975
Production vendue biens				
Production vendue services	958376		958376	697796
Chiffres d’affaires nets	959644		959644	699770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	3950
Autres produits			20177	18608
Total des produits d’exploitation (I)			982087	722328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502760	359937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21376	1533
Autres achats et charges externes			167407	86515
Impôts, taxes et versements assimilés			3006	3578
Salaires et traitements			161566	146338
Charges sociales			94227	91839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4619	4170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311	6
Total des charges d’exploitation (II) 			912522	693916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69566	28413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1394	2585
Autres intérêts et produits assimilés			12524	28872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13918	31457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13901	31457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83467	59870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7086		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7086		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7086		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14344		9304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996006		753786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933968		703327	
BENEFICE OU PERTE	62037		50459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400		3950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40761		36675	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4875		
Total Immobilisations corporelles		121882		5678
Total Immobilisations financières		193539		6000
Total Général		320297		11678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18812	180728
Total Général			18812	313164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4875			4875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111529	4619		116149
AMORTISSEMENTS Total Général	116404	4619		121024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130000	130000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013	5013		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100509	100509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2637	2637		
T. V. A.	19578	19578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470	470		
Charges constatées d’avance	3400	3400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261607	261607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100643	100643		
Personnel et comptes rattachés	27356	27356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19430	19430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11367	11367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18519	18519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177618	177618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4