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BILAN QUALICLIM 2017 Siren 429163058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4875	4875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17147	13755	3391	1304
Autres immobilisations corporelles	104736	97774	6962	7973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39715		39715	38715
Créances rattachées à des participations	148812		148812	40181
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013		5013	5013
TOTAL (I)	320297	116404	203892	93186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2115		2115	3648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	
Clients et comptes rattachés	139163		139163	122419
Autres créances	23096		23096	12584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	100050
Disponibilités	412920		412920	376466
Charges constatées d’avance	2902		2902	2980
TOTAL (II)	580572		580572	618146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900869	116404	784464	711333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546902		515986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50459		36416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613861		568902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43773		50473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704		704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56030		35906	
Dettes fiscales et sociales	64160		55307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920			
Produits constatés d’avance (2)	4000			
TOTAL (IV)	170603		142431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784464		711333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170603		142431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16		41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1975		1975	2567
Production vendue biens				
Production vendue services	697796		697796	716073
Chiffres d’affaires nets	699770		699770	718639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3950	1955
Autres produits			18608	18692
Total des produits d’exploitation (I)			722328	740454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359937	350483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1533	3746
Autres achats et charges externes			86515	117414
Impôts, taxes et versements assimilés			3578	2844
Salaires et traitements			146338	137102
Charges sociales			91839	90316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4170	10190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	963
Total des charges d’exploitation (II) 			693916	713058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28413	27396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2585	3535
Autres intérêts et produits assimilés			28872	8304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31457	11840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25
Différences négatives de change				56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31457	11759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59870	39154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9304		2738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753786		752294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703327		715877	
BENEFICE OU PERTE	50459		36416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3950		1443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36675		34378	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4875		
Total Immobilisations corporelles		116637		5245
Total Immobilisations financières		83909		131000
Total Général		205421		136245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21370	193539
Total Général			21370	320297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4875			4875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107360	4170		111529
AMORTISSEMENTS Total Général	112235	4170		116404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148812	148812		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013	5013		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3207			
T. V. A.	19739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318986	318986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56030	56030		
Personnel et comptes rattachés	12282	12282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34880	34880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16032	16032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	965	965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43773	43773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920	1920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	169898	169898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel