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BILAN QUALICLIM 2016 Siren 429163058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4875	4875		4092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14444	13140	1304	2040
Autres immobilisations corporelles	102193	94220	7973	9835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38715		38715	38715
Créances rattachées à des participations	40181		40181	60736
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013		5013	5013
TOTAL (I)	205421	112235	93186	120431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3648		3648	7394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1582
Clients et comptes rattachés	122419		122419	129139
Autres créances	12584		12584	29603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100050		100050	100050
Disponibilités	376466		376466	309913
Charges constatées d’avance	2980		2980	8598
TOTAL (II)	618146		618146	586280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823567	112235	711333	706710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515986		486440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36416		34045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568902		536986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50473		42639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704		22242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35906		62797	
Dettes fiscales et sociales	55307		42031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142431		169725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711333		706710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142431		169725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41		16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2567		2567	787
Production vendue biens				
Production vendue services	716073		716073	722809
Chiffres d’affaires nets	718639		718639	723596
				
Production stockée				-34010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1955	1012
Autres produits			18692	18128
Total des produits d’exploitation (I)			740454	709491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350483	328244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3746	1961
Autres achats et charges externes			117414	97930
Impôts, taxes et versements assimilés			2844	3702
Salaires et traitements			137102	152472
Charges sociales			90316	94143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10190	5329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	135
Total des charges d’exploitation (II) 			713058	684361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27396	25131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3535	4980
Autres intérêts et produits assimilés			8304	8204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11840	13184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	185
Différences négatives de change			56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11759	12999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39154	38130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2738		3946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752294		722718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715877		688673	
BENEFICE OU PERTE	36416		34045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1443		1012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34378		33376	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4875		
Total Immobilisations corporelles		113137		3500
Total Immobilisations financières		104463		
Total Général		222476		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20554	83909
Total Général			20554	205421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	783	4092		4875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101261	6098		107360
AMORTISSEMENTS Total Général	102044	10190		112235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	512		512	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512		512	
TOTAL GENERAL	512		512	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40181	40181		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013	5013		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8523			
T. V. A.	1414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2496			
Charges constatées d’avance	2980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183176	183176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35906	35906		
Personnel et comptes rattachés	11453	11453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27214	27214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16377	16377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50473	50473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141727	141727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4