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BILAN PROCONCEPT 2016 Siren 429159528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	610	610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20966	12524	8442	13723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77628	27102	50526	56966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230765		230765	230765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1688126		1688126	1654100
Autres immobilisations financières	13267		13267	13267
TOTAL (I)	2031362	40236	1991126	1968822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545987		545987	529206
Autres créances	24479		24479	26255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	540000		540000	450000
Disponibilités	63080		63080	282246
Charges constatées d’avance	4940		4940	3063
TOTAL (II)	1178487		1178487	1290770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3209849	40236	3169613	3259592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2820			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1465808		1396800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67403		171828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2636031		2668628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268000		268000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268000		268000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421		3950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63001		96381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20498		27108	
Dettes fiscales et sociales	171790		189732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9872		5793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265582		322964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3169613		3259592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265582		322964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737857		737857	906564
Chiffres d’affaires nets	737857		737857	906564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16453	15618
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			754320	922191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156132	165301
Impôts, taxes et versements assimilés			28322	33331
Salaires et traitements			404801	441376
Charges sociales			149977	146990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19078	11053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	2
Total des charges d’exploitation (II) 			758391	798053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4071	124138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23050	12500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48022	38494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				868
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6471	4337
Total des produits financiers (V)			77543	56200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	864
Différences négatives de change			120	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77299	55251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73228	179389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124		7017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		7017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		7639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5701		15200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831863		993047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764460		821218	
BENEFICE OU PERTE	67403		171828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13158		26568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16453		15618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55106		50367	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20966		
Total Immobilisations corporelles		70638		7482
Total Immobilisations financières		1898133		285296
Total Général		1990347		292778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			492	77628
Prêts et immobilisations financières			251271	
Total Immobilisations financières			251271	1932158
Total Général			251763	2031362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	610			610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7243	5280		12524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13672	13798	367	
AMORTISSEMENTS Total Général	21525	19078	367	40236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268000
Total Provisions pour risques et charges	268000			268000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	268000			268000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1688126	1688126		
Autres immobilisations financières	13267	13267		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18894			
T. V. A.	2451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3134			
Charges constatées d’avance	4940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2276799	2276799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20498	20498		
Personnel et comptes rattachés	24818	24818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51284	51284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91141	91141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4548	4548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63001	63001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9872	9872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265582	265582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3424		16459	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	17716		17856	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14170		13251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123246		134193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156132		165301	
Taxe professionnelle	3480		3449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24842		29882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28322		33331	
Montant de la TVA. collectée	135404		154815	
Total TVA. déductible sur biens et services	10879		11763	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6