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BILAN ONEYTRUST 2021 Siren 429121866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5110288	1730178	3380110	3249292
Concessions, brevets et droits similaires	190554	184870	5683	10177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	561537		561537	504203
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530785	359797	170988	250253
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	892552	704331	188220	343424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125782		125782	143585
TOTAL (I)	7411497	2979177	4432321	4500934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1803949	59948	1744001	1834574
Autres créances	233135		233135	823275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785192		785192	1740111
Charges constatées d’avance	325934		325934	341486
TOTAL (II)	3148209	59948	3088261	4739445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10559707	3039125	7520582	9240379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	414322		367086	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1886995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3311014		-3065769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-896693		-4585679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532083		773070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	532083		773070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5700786		10700181	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789249		903487	
Dettes fiscales et sociales	1176387		1325945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71922		75557	
Produits constatés d’avance (2)	138448		47817	
TOTAL (IV)	7885192		13052987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7520582		9240379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3873357	490162	4363519	4761163
Chiffres d’affaires nets	3873357	490162	4363519	4761163
				
Production stockée				
Production immobilisée			1333030	1464643
Subventions d’exploitation			14000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772639	682917
Autres produits			1018	52
Total des produits d’exploitation (I)			6484207	6910775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3557476	4941737
Impôts, taxes et versements assimilés			171504	167599
Salaires et traitements			3261242	2802341
Charges sociales			1414093	1343280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321759	619135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59948	90462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36946	77149
Total des charges d’exploitation (II) 			9822967	10041703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3338761	-3130928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			591	1999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591	1999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-34440	1071439
Différences négatives de change			3856	1922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-30583	1073361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31175	-1071362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3307586	-4202290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	274015		1085709	
Total des produits exceptionnels (VII)	288349		1085709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68337		-138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360130		-138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71782		1085847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68354		-50674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6773147		7998482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10084161		11064251	
BENEFICE OU PERTE	-3311014		-3065769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3834592		1275696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694757		409719
Total Immobilisations corporelles		1644790		19408
Total Immobilisations financières		143585		
Total Général		6317723		1704823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5110288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352385		752091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240862	1423336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17803	125782
Total Général		352385	258665	7411497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	585300	1144878		1730178
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180377	4494		184870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051113	240724	227708	1064128
AMORTISSEMENTS Total Général	1816790	1390096	227708	2979177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				532083
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	773070		240988	532083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90462	59948	90462	59948
Autres provisions pour dépréciation	33027		33027	
Total Provisions pour dépréciation	123490	59948	123490	59948
TOTAL GENERAL	896560	59948	364478	592031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125782		125782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1803949	1803949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233	233		
Impôts sur les bénéfices	50674	50674		
T. V. A.	91695	91695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8000	8000		
Divers				
Groupe et associés	68354	68354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14136	14136		
Charges constatées d’avance	325934	325934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488799	2363018	125782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5700000	5700000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	789249	789249		
Personnel et comptes rattachés	391610	391610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400308	400308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270912	270912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113557	113557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71922	71922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138448	138448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7876792	7876792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel