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BILAN ONEYTRUST 2020 Siren 429121866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3834592	585300	3249292	644707
Concessions, brevets et droits similaires	190554	180377	10177	301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	504203		504203	2036493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530785	280531	250253	329519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1114006	770581	343424	251802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143585		143585	140869
TOTAL (I)	6317723	1816790	4500934	3403690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1925036	90462	1834574	3516841
Autres créances	856302	33027	823275	1163233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1740111		1740111	3458253
Charges constatées d’avance	341486		341486	375744
TOTAL (II)	4862935	123490	4739445	8514070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11180658	1940279	9240379	11917760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	367086		367086	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1886995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3065769		-1886995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4585679		-1519910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	773070		325165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	773070		325165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10700181		6500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903487		4769056	
Dettes fiscales et sociales	1325945		1715079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75557		27633	
Produits constatés d’avance (2)	47817		100706	
TOTAL (IV)	13052987		13112505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9240379		11917760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3945335	815829	4761163	5400247
Chiffres d’affaires nets	3945335	815829	4761163	5400247
				
Production stockée				
Production immobilisée			1464643	2085076
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510827	763818
Autres produits			52	1680
Total des produits d’exploitation (I)			7738685	8250821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4354439	5586665
Impôts, taxes et versements assimilés			167599	146985
Salaires et traitements			2802341	2635006
Charges sociales			1343280	1231467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619135	316108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90462	111947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges			664446	19709
Total des charges d’exploitation (II) 			10041703	10075887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2303018	-1825066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1999	560
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1999	560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1071439	10839
Différences négatives de change			1922	535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1073361	11375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1071362	-10815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3374380	-1835881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	257799		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	257799		105041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-138		236540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-138		237645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257937		-132604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50674		-81489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7998482		8356422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11064251		10243417	
BENEFICE OU PERTE	-3065769		-1886995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		793485		3041107
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2210470		1525394
Total Immobilisations corporelles		1456658		188132
Total Immobilisations financières		148369		2715
Total Général		4608983		4757349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3834592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3041107		694757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1644790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	143585
Total Général		3041107	7500	6317723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	148778	436522		585300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173676	6701		180377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875338	175775		1051113
AMORTISSEMENTS Total Général	1197793	618998		1816790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	939857	90462	939857	90462
Autres provisions pour dépréciation	33027			33027
Total Provisions pour dépréciation	980384	90462	939857	123490
TOTAL GENERAL	980384	90462	939857	123490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90462	111947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			827910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143585		143585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1925036	1925036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233	233		
Impôts sur les bénéfices	224183	224183		
T. V. A.	514416	514416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers	3994	3994		
Groupe et associés	50674	50674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60802	60802		
Charges constatées d’avance	341486	341486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3266408	3122824	143585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10700000	10700000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903487	903487		
Personnel et comptes rattachés	539668	539668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399508	399508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281039	281039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105730	105730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75557	75557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47817	47817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13052987	13052987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel