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BILAN ONEYTRUST 2018 Siren 429121866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173074	173074		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	744902		744902	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523742	122161	401581	471326
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	917955	626798	291157	84224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500	7500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137900		137900	119620
TOTAL (I)	2505072	929533	1575540	675170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3886846	808511	3078335	1794219
Autres créances	1883100	33027	1850073	1235876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2889841		2889841	1049672
Charges constatées d’avance	105079		105079	116645
TOTAL (II)	8764866	841539	7923327	4196412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11269938	1771071	9498867	4871582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524317		1150880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15643232		14426178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16465866		-12752962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3994597		-3712904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3292914		-888808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373229		100000	
Provisions pour charges			219000	
TOTAL (III)	373229		319000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6102389		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4469180		2407785	
Dettes fiscales et sociales	1429985		979206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16483	
Autres dettes	223624		187712	
Produits constatés d’avance (2)	193343		650176	
TOTAL (IV)	12418552		5441391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9498867		4871582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6691007	449077	7140084	6077725
Chiffres d’affaires nets	6691007	449077	7140084	6077725
				
Production stockée				
Production immobilisée			744902	
Subventions d’exploitation			1000000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528218	452182
Autres produits			1248	627
Total des produits d’exploitation (I)			9414452	6530534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6125810	6831115
Impôts, taxes et versements assimilés			89007	159609
Salaires et traitements			2526015	2289857
Charges sociales			1189196	983516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167863	84885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187579	214233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			42085	90396
Total des charges d’exploitation (II) 			10327555	10753611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-913103	-4223077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				110000
Dotations financières sur amortissements et provisions				7500
Intérêts et charges assimilées			125516	836
Différences négatives de change			645	42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126161	8377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126161	101623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1039263	-4121455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14754	
Reprises sur provisions et transferts de charges	219000		386145	
Total des produits exceptionnels (VII)	219000		442854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2651029		34303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	934995			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3595057		34303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3376057		408551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9633452		7083388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13628049		10796292	
BENEFICE OU PERTE	-3994597		-3712904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		671910		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155523		762452
Total Immobilisations corporelles		1071255		370443
Total Immobilisations financières		127120		32312
Total Général		2025808		1165207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			671910	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1441697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14032	145400
Total Général			685942	2505072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	671910		671910	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155523	17550		173074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515705	233254		748959
AMORTISSEMENTS Total Général	1343138	250804	671910	922033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				59167
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234062
Total Provisions pour risques et charges	319000	314062	259833	373229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214233	808511	214233	808511
Autres provisions pour dépréciation	33027			33027
Total Provisions pour dépréciation	254761	808511	214233	849039
TOTAL GENERAL	573761	1122573	474066	1222268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187579	214233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		620932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137900		137900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3886846	3886846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1042914	1042914		
T. V. A.	660924	660924		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1239	1239		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172796	172796		
Charges constatées d’avance	105079	105079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6009198	5871299	137900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6102389	6102389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4469180	4469180		
Personnel et comptes rattachés	442399	442399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327101	327101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	764745	764745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16200	16200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99438	99438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193343	193343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12414796	12414796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52