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BILAN ONEYTRUST 2015 Siren 429121866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351968	347436	4532	20636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	548460		548460	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325613	128791	196822	229383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1687004	1566248	120756	315511
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243149		243149	359763
TOTAL (I)	3163694	2042475	1121219	932793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4691792	274308	4417483	6792494
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3712020		3712020	5239981
Charges constatées d’avance	274246		274246	497120
TOTAL (II)	9687176	308596	9378580	13469979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12850870	2351071	10499799	14402773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1140880		1040880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9436178		7036178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6006713		-252806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3066594		-5753906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503751		2070345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000			
Provisions pour charges	2506353		5774820	
TOTAL (III)	2559353		5774820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1854026		1537768	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16127		1377	
Produits constatés d’avance (2)	1384154		1834944	
TOTAL (IV)	6436695		6557608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10499799		14402773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9131975	4516842	13648817	19132513
Chiffres d’affaires nets	9131975	4516842	13648817	19132513
				
Production stockée				
Production immobilisée			430555	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4212666	278058
Autres produits			1016	153
Total des produits d’exploitation (I)			18293054	19410724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8355875	9392983
Impôts, taxes et versements assimilés			325382	510877
Salaires et traitements			7681539	5796597
Charges sociales			2782807	2873334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262029	462582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274308	320302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144306	117691
Total des charges d’exploitation (II) 			19826247	19474367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1533193	-63642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1578	847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			352	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191930	150847
Dotations financières sur amortissements et provisions			2770	9531
Intérêts et charges assimilées			2164	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4934	9567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186997	141280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1346197	77637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3274179			
Total des produits exceptionnels (VII)	3274179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4941467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110		56724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53000		5774820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4994577		5831544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1720397		-5831544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21759163		19561571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24825757		25315478	
BENEFICE OU PERTE	-3066594		-5753906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1797968	262028	17523	2042475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243149			
Clients douteux ou litigieux	4691792			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	332			
Impôts sur les bénéfices	468533			
T. V. A.	313077			
Autres impôts, taxes versements assimilés	88027			
Divers	63747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72848			
Charges constatées d’avance	274246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6218306	5975157	243149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54906	54906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000142	1000142		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1854026	1854026		
Personnel et comptes rattachés	394413	394413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053648	1053648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	659277	659277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20001	20001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16127	16127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1384154	1384154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6436694	6436694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel