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BILAN LE GUILLOUZER IMMOBILIER SARL 2018 Siren 429140551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	
Immobilisations incorporelles – Autres	11022	11022		
Immobilisations corporelles	75565	57703	17862	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	160602	68725	91877	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1284		1284	
Créances – Clients et comptes rattachés	459		459	
Créances – Autres	10979		10979	
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	140190		140190	
Caisse				
Charges constatées d’avance	16182		16182	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194093		194093	
Total général Actif	354696			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			86425	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39766	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181191	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12222	
Fournisseurs et comptes rattachés			13989	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21378		
Autres dettes			62451	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104780	
Total général Passif			285971	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1622	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	364953			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	167			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365120			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126188			
(dont taxe professionnelle)	1320			
Impôts, taxes et versements assimilés	6425			
Rémunérations du personnel 	152631			
Charges sociales	28467			
Dotations aux amortissements	4799			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1196			
Total des charges d’exploitation	319706			
Résultat d’exploitation	45414			
Produits financiers	497			
Produits exceptionnels	338			
Charges financières	59			
Charges exceptionnelles	528			
Impôts sur les bénéfices	5897			
Bénéfice ou perte	39766			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74103			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14703			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1497	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8501	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150605	
Total Immobilisations (Augmentations)			9997	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74103	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14703	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel