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BILAN LE GUILLOUZER IMMOBILIER SARL 2016 Siren 429140551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres	11022	6851	4171	21
Immobilisations corporelles	63270	48512	14758	17879
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	148307	55362	92945	91915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	531		531	853
Créances – Autres	8607		8607	4035
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	126613		126613	98438
Caisse				
Charges constatées d’avance	16427		16427	11660
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162178		162178	114986
Total général Actif	310485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			50871	30697
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29421	20174
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135292	105871
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25899	22908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22824	22130
Fournisseurs et comptes rattachés			13954	6347
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8297		
Autres dettes			57153	49196
Produits constatés d’avance				450
Total des dettes			119830	101030
Total général Passif			255123	206901
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7191	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	297615		222717	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31		438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	297647		223155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106340		87963	
(dont taxe professionnelle)	1324			
Impôts, taxes et versements assimilés	4591		3830	
Rémunérations du personnel 	122115		89761	
Charges sociales	24254		14643	
Dotations aux amortissements	5222		3474	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2195		886	
Total des charges d’exploitation	264717		200556	
Résultat d’exploitation	32930		22599	
Produits financiers	589		684	
Produits exceptionnels	220			
Charges financières	137		247	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4180		2861	
Bénéfice ou perte	29421		20174	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59290			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4603	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1648	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142056	
Total Immobilisations (Augmentations)			6251	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59290	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel