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BILAN LE CAVALIER BLEU 2021 Siren 429195605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21693	21693		
Concessions, brevets et droits similaires	9131	9131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4570	4288	281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	36595	35113	1481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108057	4039	104018	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31214		31214	
Autres créances	86862		86862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74553		74553	
Charges constatées d’avance	2149		2149	
TOTAL (II)	302836	4039	298797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339432	39153	300279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211819			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61573			
Dettes fiscales et sociales	8405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13556			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152305		152305	
Production vendue services	31028		31028	
Chiffres d’affaires nets	183333		183333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			204592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1029	
Autres achats et charges externes			108357	
Impôts, taxes et versements assimilés			558	
Salaires et traitements			35080	
Charges sociales			13092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27334	
Total des charges d’exploitation (II) 			187107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191462			
BENEFICE OU PERTE	13331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26856			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21693		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9131		
Total Immobilisations corporelles		4570		
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		36595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21693
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				36595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30825			30825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3715	573		4288
AMORTISSEMENTS Total Général	34540	573		35113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1756	2283		4039
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1756	2283		4039
TOTAL GENERAL	1756	2283		4039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2283		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79178			
Charges constatées d’avance	2149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121225	120225	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38095	6235	31859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61573	61573		
Personnel et comptes rattachés	2481	2481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5402	5402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102295	102295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13556	13556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224017	192157	31859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58021			
Location, charges locatives et de copropriété	9827			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6642			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108357			
Taxe professionnelle	143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	558			
Montant de la TVA. collectée	12416			
Total TVA. déductible sur biens et services	13568			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel