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BILAN LE CAVALIER BLEU 2019 Siren 429195605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21693	21693		
Concessions, brevets et droits similaires	9131	9111	20	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4570	3141	1428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	36595	33946	2648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111142	4543	106599	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88318		88318	
Autres créances	88120		88120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28626		28626	
Charges constatées d’avance	1707		1707	
TOTAL (II)	317915	4543	313372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354511	38489	316021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	148662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61415			
Dettes fiscales et sociales	10731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15657			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20039		20039	
Production vendue biens	210782		210782	
Production vendue services	21987		21987	
Chiffres d’affaires nets	252808		252808	
				
Production stockée			8861	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2471	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			272111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124877	
Impôts, taxes et versements assimilés			665	
Salaires et traitements			38146	
Charges sociales			15733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22384	
Total des charges d’exploitation (II) 			212226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278226			
BENEFICE OU PERTE	99			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21693		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9131		
Total Immobilisations corporelles		2850		1720
Total Immobilisations financières		1000		200
Total Général		34675		1920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21693
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				36595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21693			21693
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7658	1452		9111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2425	716		3141
AMORTISSEMENTS Total Général	31777	2169		33946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7014		2471	4543
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7014		2471	4543
TOTAL GENERAL	7014		2471	4543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88318	88318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9002	9002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79118	79118		
Charges constatées d’avance	1707	1707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179147	178147	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61415	61415		
Personnel et comptes rattachés	2572	2572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3474	3474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4296	4296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148662	148662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15657	15657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236467	236467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81373			
Location, charges locatives et de copropriété	9803			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124877			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	665			
Montant de la TVA. collectée	17341			
Total TVA. déductible sur biens et services	18034			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1