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BILAN LE CAVALIER BLEU 2016 Siren 429195605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21694	21694		
Concessions, brevets et droits similaires	5093	5093		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5164	3207	1957	
Immobilisations en cours	2636		2636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	35586	29993	5593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99602	9527	90075	
Marchandises	2662		2662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45399		45399	
Autres créances	80086		80086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20286		20286	
Charges constatées d’avance	5497		5497	
TOTAL (II)	253533	9527	244006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289119	39520	249599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79843			
Dettes fiscales et sociales	12899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27949			
Produits constatés d’avance (2)	17494			
TOTAL (IV)	171145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14139		14139	
Production vendue biens	131633		131633	
Production vendue services	17818		17818	
Chiffres d’affaires nets	163591		163591	
				
Production stockée			-17381	
Production immobilisée			8083	
Subventions d’exploitation			39497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20	
Autres produits			193809	
Total des produits d’exploitation (I)			8250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1083	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106588	
Autres achats et charges externes			1248	
Impôts, taxes et versements assimilés			39015	
Salaires et traitements			17233	
Charges sociales			341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19896	
Total des charges d’exploitation (II) 			194554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194585			
BENEFICE OU PERTE	-72			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21694		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5093		
Total Immobilisations corporelles		6041		4934
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		33827		4934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3175	7800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			3175	35586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21694			21694
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5093			5093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6041	341	3175	3207
AMORTISSEMENTS Total Général	32827	341	3175	29993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1036		1036	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47988		38461	9527
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6			
Total Provisions pour dépréciation	47988		38461	9527
TOTAL GENERAL	49024		39497	9527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2153			
T. V. A.	8587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69345			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131983	130983	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79843	79843		
Personnel et comptes rattachés	2480	2480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7812	7812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2607	2607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32803	32803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27949	27949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17494	17494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	171145	171145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57273			
Location, charges locatives et de copropriété	9805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26177			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106588			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1248			
Montant de la TVA. collectée	15226			
Total TVA. déductible sur biens et services	12290			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2