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BILAN KEEPSCHOOL 2019 Siren 429167810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15910	14035	1875	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	39528	34546	4982	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994	907	87	174
Autres immobilisations corporelles	27899	25614	2285	3657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46380	46380		
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	843
TOTAL (I)	191556	121481	70075	66674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24		24	
Clients et comptes rattachés	33283	1483	31800	43483
Autres créances	31661		31661	43661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40439		40439	61530
Charges constatées d’avance	2841		2841	3920
TOTAL (II)	108248	1483	106765	152594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299804	122964	176839	219267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80395		80395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95076		95076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8039		8039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-365824		-440285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4184		74460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			366	
TOTAL (I)	-186499		-181949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	435		690	
TOTAL (III)	435		690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	126535		161861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6414		6556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108725		72838	
Dettes fiscales et sociales	21947		28116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99282		131155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362903		400526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176839		219267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105926		105926	139955
Chiffres d’affaires nets	105926		105926	139955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3863	1548
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			109794	141506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107496	107684
Impôts, taxes et versements assimilés			1960	2806
Salaires et traitements			90234	78057
Charges sociales			27327	22685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1548	3025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			602	881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			435	690
Autres charges			20	8
Total des charges d’exploitation (II) 			229622	215836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119828	-74330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80000	120000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2137	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2137	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77863	119115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41965	44785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		6158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	366		212	
Total des produits exceptionnels (VII)	370		6370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	319		6370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37462		-23305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190164		267876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194348		193416	
BENEFICE OU PERTE	-4184		74460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80491		4947
Total Immobilisations corporelles		28893		
Total Immobilisations financières		77223		2
Total Général		186607		4949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77225
Total Général				191556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48491	90		48581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25062	1458		26521
AMORTISSEMENTS Total Général	73553	1548		75101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	366		366	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435
Total Provisions pour risques et charges	690	435	690	435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	46380			46380
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2539	602	1658	1483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48919	602	1658	47863
TOTAL GENERAL	49975	1037	2714	48298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1037	2348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	
Clients douteux ou litigieux	1631	1631		
Autres créances clients	31652	31652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25901	25901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5760	5760		
Charges constatées d’avance	2841	2841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68629	67784	845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108725	108725		
Personnel et comptes rattachés	5301	5301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9101	9101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6416	6416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126535			126535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99282	99282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356489	229954		126535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel