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BILAN KEEPSCHOOL 2018 Siren 429167810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13980	13980		893
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	36511	34511	2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994	820	174	261
Autres immobilisations corporelles	27899	24243	3657	5702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46380	46380		
Prêts				
Autres immobilisations financières	843		843	830
TOTAL (I)	186607	119933	66674	69685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				247
Clients et comptes rattachés	46022	2539	43483	72299
Autres créances	43661		43661	50848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61530		61530	101452
Charges constatées d’avance	3920		3920	3823
TOTAL (II)	155133	2539	152594	228670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341740	122472	219267	298355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80395		80395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95076		95076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8039		8039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-440285		-469974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74460		29690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	366		578	
TOTAL (I)	-181949		-256197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	690		950	
TOTAL (III)	690		950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161861		24539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6556		9671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72838		290080	
Dettes fiscales et sociales	28117		44271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131155		179443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400526		553602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219267		298355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	139955		139955	227672
Chiffres d’affaires nets	139955		139955	227672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1548	25265
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			141506	252943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107684	121114
Impôts, taxes et versements assimilés			2806	3240
Salaires et traitements			78057	121241
Charges sociales			22685	32007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3025	6950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			881	2062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			690	950
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			215836	287574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74330	-34631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	40020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120000	40020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	1199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119115	38821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44785	4191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6158		3807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12608	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212		16826	
Total des produits exceptionnels (VII)	6370		33241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6370		15075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23305		-10424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267876		326204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193416		296515	
BENEFICE OU PERTE	74460		29690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80491		
Total Immobilisations corporelles		28893		
Total Immobilisations financières		77210		14
Total Général		186593		14
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77223
Total Général				186607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47598	893		48491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22930	2132		25062
AMORTISSEMENTS Total Général	70529	3025		73553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				366
Total Provisions réglementées	578		212	366
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				690
Total Provisions pour risques et charges	950	690	950	690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	46380			46380
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2425	881	767	2539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48805	881	767	48919
TOTAL GENERAL	50333	1571	1929	49975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1571	1717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	843		843	
Clients douteux ou litigieux	2793	2793		
Autres créances clients	43229	43229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37788	37788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5873	5873		
Charges constatées d’avance	3920	3920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94446	93603	843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72838	72838		
Personnel et comptes rattachés	6283	6283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8933	8933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11863	11863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161861			161861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131155	131155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393970	232109		161861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel