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BILAN KEEPSCHOOL 2016 Siren 429167810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13980	8627	5353	9813
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	30000
Fonds commercial	36511	34511	2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994	646	348	435
Autres immobilisations corporelles	29209	23355	5854	9191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46380	46380		
Prêts				
Autres immobilisations financières	812		812	822
TOTAL (I)	187886	113519	74367	82260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				218
Clients et comptes rattachés	109753	1494	108260	108244
Autres créances	85273	15460	69813	64433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94051		94051	101315
Charges constatées d’avance	6348		6348	4503
TOTAL (II)	295426	16954	278472	278754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483312	130473	352839	361014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80395		80395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95076		95076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8033		8039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-473532		-678824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3558		20529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1944		2212	
TOTAL (I)	-284521		-287811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			266	
Provisions pour charges	5700		3500	
TOTAL (III)	5700		3766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2943		415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31611		32557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229236		159061	
Dettes fiscales et sociales	56479		62178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10974	
Autres dettes	272107		379515	
Produits constatés d’avance (2)			59	
TOTAL (IV)	631659		645059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352839		361014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292820		292620	381242
Chiffres d’affaires nets	292620		292620	381242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20963	169815
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			519209	551068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142989	188921
Impôts, taxes et versements assimilés			4677	4542
Salaires et traitements			122109	138706
Charges sociales			35846	35499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7884	7957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364	1194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5700	3500
Autres charges			18043	8
Total des charges d’exploitation (II) 			337611	60306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18402	170781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14775	33270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				15
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				24750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14775	58035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			625	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14130	87331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4252	228093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	581		2613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300		7	
Total des produits exceptionnels (VII)	1268		2903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32		770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		25704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1185		-22801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335252		612006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331694		406715	
BENEFICE OU PERTE	3558		205291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80491		
Total Immobilisations corporelles		30203		
Total Immobilisations financières		77202		
Total Général		187895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	77192
Total Général			10	187886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38678	4460		43138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20577	3424		24001
AMORTISSEMENTS Total Général	59255	7884		67139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1944
Total Provisions réglementées	2212	32	300	1944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5700
Total Provisions pour risques et charges	3766	5700	3766	5700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22997	364	21867	1494
Autres provisions pour dépréciation	15460			15460
Total Provisions pour dépréciation	84837	364	21867	63334
TOTAL GENERAL	90815	6096	25933	70978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6064	25633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32	300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612			
Clients douteux ou litigieux	1643			
Autres créances clients	108110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32302			
Charges constatées d’avance	6348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202187	188675	15512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2943	2943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229236	229236		
Personnel et comptes rattachés	10462	10462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21950	21950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21031	21031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3036	3036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39283			39283
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272107	272107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600048	560766		39283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel