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BILAN INVESTISSEMENTS ET ACTION 2017 Siren 429114440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5096	5096		365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17039	16394	645	1234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	563372	6016	557356	1297338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50400	50400		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	635907	77906	558001	1298936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				22263
Autres créances	1162957		1162957	1064607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11131		11131	59516
Charges constatées d’avance	355		355	355
TOTAL (II)	1174444		1174444	1146740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1810351	77906	1732444	2445677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27442		16338	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213758		2796	
Report à nouveau	21759		21759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575162		222065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338121		762959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129347		179358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167299		215699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42685		37797	
Dettes fiscales et sociales	54993		74032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1175831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394323		1682718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732444		2445677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315642		1553372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348000		348000	350457
Chiffres d’affaires nets	348000		348000	350457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10096	11306
Autres produits			3962	3
Total des produits d’exploitation (I)			362058	361766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114752	112780
Impôts, taxes et versements assimilés			4591	4838
Salaires et traitements			138062	173635
Charges sociales			63984	82819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954	2137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1762	2849
Total des charges d’exploitation (II) 			324104	380433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37953	-18668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96718	292009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			38800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135521	292010
Dotations financières sur amortissements et provisions				6016
Intérêts et charges assimilées			2151	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2151	6105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133370	285905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171324	267237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1224860			
Reprises sur provisions et transferts de charges	431407			
Total des produits exceptionnels (VII)	1656267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473647		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252429		45172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	403838		-45172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153846		653776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578683		431711	
BENEFICE OU PERTE	575162		222065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24785			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8721		11306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			534	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5262		
Total Immobilisations corporelles		18735		
Total Immobilisations financières		1392554		
Total Général		1416551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			166	5096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1696	17039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			778782	613772
Total Général			780644	635907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4897	365	166	5096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17502	589	1696	16394
AMORTISSEMENTS Total Général	22398	954	1862	21490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6016
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1375		1375	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	527998		471582	56416
TOTAL GENERAL	527998		471582	56416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1375	
                                             - Financières			38800	
                                            - Exceptionnelles			431407	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1372			
T. V. A.	7126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1154459			
Charges constatées d’avance	355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163312	1163312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129347	50665	78682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42685	42685		
Personnel et comptes rattachés	11679	11679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29152	29152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6496	6496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7666	7666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167299	167299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394323	315642	78682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel