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BILAN FINANCIERE MELANIE 2017 Siren 429170681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97146	97146		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	257810	182810	75000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1015691	852324	163366	354502
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43990	9625	34365	14626
Immobilisations en cours				5814
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550143	56117	494026	56117
Créances rattachées à des participations	222363	222363		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29047		29047	18505
TOTAL (I)	2216190	1420385	795805	699564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140172		140172	48481
Clients et comptes rattachés	220617	65556	155061	46569
Autres créances	49844		49844	1124517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2321		2321	1641
Charges constatées d’avance	17600		17600	958
TOTAL (II)	430554	65556	364998	1222166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2646744	1485941	1160803	1921730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19821		26228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212577		-6407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185134		27443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		636934	
Provisions pour charges	78748		82349	
TOTAL (III)	88748		719282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122810		305502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344044		338580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74011		24068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256084		205628	
Dettes fiscales et sociales	150300		12824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235333		287823	
Produits constatés d’avance (2)	74609		580	
TOTAL (IV)	1257189		1175004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160803		1921730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	344044			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354773		354773	321216
Chiffres d’affaires nets	354773		354773	321216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40945	50939
Total des produits d’exploitation (I)			395718	372155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256967	125464
Impôts, taxes et versements assimilés			45252	19610
Salaires et traitements			18221	24612
Charges sociales			8432	9530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72701	77926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			182810	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624	248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	36
Total des charges d’exploitation (II) 			585119	257425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189400	114730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21573	52072
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21573	103560
Dotations financières sur amortissements et provisions			278480	
Intérêts et charges assimilées			11650	20961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290130	20961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268557	82599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457957	197329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4403		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	709282			
Total des produits exceptionnels (VII)	713685		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78748		203786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468305		203787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245380		-203735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130977		475767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343554		482173	
BENEFICE OU PERTE	-212577		-6407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97146		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		7810
Total Immobilisations corporelles		1384640		45403
Total Immobilisations financières		74622		727371
Total Général		1806408		780583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257810
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5814		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5814	364548	1059681
Prêts et immobilisations financières			440	
Total Immobilisations financières			440	801553
Total Général		5814	364988	2216190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97146			97146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009698	72701	220450	861949
AMORTISSEMENTS Total Général	1106844	72701	220450	959095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				78748
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	719282	78748	709282	88748
sur immobilisations – incorporelles		182810		182810
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				278480
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64932	624		65556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64932	461914		526846
TOTAL GENERAL	784214	540662	709282	615594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	222363		222363	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29047		29047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220617	220617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1706	1706		
T. V. A.	48138	48138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17600	17600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539472	288062	251410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122544	122544		
Emprunts et dettes financières divers	199754			199754
Fournisseurs et comptes rattachés	256084	256084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148913	148913		
T.V.A.	434	434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144290			144290
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235333	107510		127823
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74609	74609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183178	711312		471866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel