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BILAN CONTROLE AUTO RN 6 2017 Siren 429103179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27696		27696	27696
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71797	56055	15742	27266
Autres immobilisations corporelles	172633	72361	100271	153558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1967		1967	1967
TOTAL (I)	274105	128416	145688	210498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2623		2623	1680
Clients et comptes rattachés	58843	1090	57753	58075
Autres créances	54986		54986	16779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	98609		98609	69873
Charges constatées d’avance	6713		6713	13870
TOTAL (II)	251777	1090	250687	190280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525883	129507	396375	400779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202455		176997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36031		45457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247286		231255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38524		61297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		16302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21248		20878	
Dettes fiscales et sociales	89251		71044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149089		169524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396375		400779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129551		131022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	581728		581728	581269
Chiffres d’affaires nets	581728		581728	581269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10333	7638
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			592061	588908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134856	131402
Impôts, taxes et versements assimilés			13140	12828
Salaires et traitements			231605	217699
Charges sociales			61494	60674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42192	44453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1090	8503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60862	55066
Total des charges d’exploitation (II) 			545242	530628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46819	58279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			788	1277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788	1277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-788	-627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46030	57652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39999			
Total des produits exceptionnels (VII)	40056		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401		82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9598		12277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632118		589640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596087		544183	
BENEFICE OU PERTE	36031		45457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27697		
Total Immobilisations corporelles		318860		8040
Total Immobilisations financières		1977		
Total Général		348534		8040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82469	244431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1977
Total Général			82469	274105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138035	42193	51812	128417
AMORTISSEMENTS Total Général	138035	42193	51812	128417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8504	1091	8504	1091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8504	1091	8504	1091
TOTAL GENERAL	8504	1091	8504	1091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1967			
Clients douteux ou litigieux	5235			
Autres créances clients	53609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12754			
T. V. A.	2233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40000			
Charges constatées d’avance	6714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122512	120545	1967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38502	18963	19538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21249	21249		
Personnel et comptes rattachés	15712	15712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29961	29961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33903	33903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9675	9675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149089	129551	19538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel