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BILAN CLIMATIKA 77 2017 Siren 429178494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6925	6925		
Fonds commercial	12200		12200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16437	6516	9921	
Autres immobilisations corporelles	129783	74014	55769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	167545	87456	80090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8790		8790	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11355		11355	
Clients et comptes rattachés	468472		468472	
Autres créances	101272		101272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87999		87999	
Charges constatées d’avance	2583		2583	
TOTAL (II)	680470		680470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848016	87456	760560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2663			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346420			
Dettes fiscales et sociales	128644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1795654	520469	2316123	
Chiffres d’affaires nets	1795654	520469	2316123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			2320756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1039228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110	
Autres achats et charges externes			734627	
Impôts, taxes et versements assimilés			10953	
Salaires et traitements			330176	
Charges sociales			84020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			2217509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242714			
BENEFICE OU PERTE	78042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19125		
Total Immobilisations corporelles		111422		49171
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		132747		49171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14373	146220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général			14373	167545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4324	2601		6925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78914	15990	14373	80531
AMORTISSEMENTS Total Général	83238	18591	14373	87455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185			
Charges constatées d’avance	2583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574527	572327	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4375	4375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31659	8108	23551	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	346420	346420		
Personnel et comptes rattachés	24007	24007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49051	49051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51170	51170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4416	4416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61869	61869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874	4874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577855	554303	23551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	388900			
Location, charges locatives et de copropriété	111657			
Personnel extérieur à l’entreprise	1417			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46020			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	734627			
Taxe professionnelle	4342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6611			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10953			
Montant de la TVA. collectée	355265			
Total TVA. déductible sur biens et services	237774			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11