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BILAN CASTELARCHES 2020 Siren 429109630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1614	1614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237626	228915	8711	20712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463922	276370	187552	226778
Autres immobilisations corporelles	1612003	987896	624107	737416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2325165	1494795	830370	994906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34670		34670	33902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	747		747	2489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20961		20961	15411
Autres créances	122894		122894	89646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624176		624176	514226
Charges constatées d’avance	6489		6489	10458
TOTAL (II)	809935		809935	666130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135100	1494795	1640305	1661036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142268		142268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191724		227991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376067		412334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2795		2374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2795		2374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521234		619136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370463		100682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179602		288269	
Dettes fiscales et sociales	189886		237745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259		494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261444		1246328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640305		1661036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42732		42732	56380
Production vendue biens	3303841		3303841	4089506
Production vendue services	97344		97344	108426
Chiffres d’affaires nets	3443918		3443918	4254313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55701	61478
Autres produits			14464	18881
Total des produits d’exploitation (I)			3591734	4334672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37629	56363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840256	1026057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			973	-3207
Autres achats et charges externes			639241	690220
Impôts, taxes et versements assimilés			50551	51581
Salaires et traitements			795135	957254
Charges sociales			90314	201529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172066	211341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2795	2374
Autres charges			678160	845769
Total des charges d’exploitation (II) 			3307120	4039281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284614	295390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8347	7657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8347	7657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8027	-7162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276587	288228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2070		9366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2070		24366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47849		4610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47940		4610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45870		19757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38993		79993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594123		4359532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3402399		4131541	
BENEFICE OU PERTE	191724		227991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1614			1614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356993	172066	35878	1493181
AMORTISSEMENTS Total Général	1358607	172066	35878	1494795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2795
Total Provisions pour risques et charges	2374	2795	2374	2795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2374	2795	2374	2795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	150342	150342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150342	150342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521234	98857	405153	17225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	370463	370463		
Fournisseurs et comptes rattachés	179602	179602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189886	189886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261444	839067	405153	17225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel