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BILAN CAPRI 2021 Siren 429160732
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 576714 576714 576714
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 198570 86194 112375 135885
Autres immobilisations corporelles 418338 169397 248940 297414
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1193623 255592 938031 1010014
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26230 26230 21068
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 480 480 6432
Autres créances 210314 210314 126968
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 505506 505506 308955
Charges constatées d’avance 21772 21772 21250
TOTAL (II) 764305 764305 484675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1957928 255592 1702336 1494690
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 717416 614208
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 392126 253207
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1127143 885017
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250875 300017
Emprunts et dettes financières divers (4) 59494 110331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 130064 52479
Dettes fiscales et sociales 132682 73627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2076 73210
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 575192 609673
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1702336 1494690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 374306 359066
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1327445 1477384
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1327445 1477384
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 294854 30460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8739 9077
Autres produits 2 771
Total des produits d’exploitation (I) 1631041 1517692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 342683 368524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5162 10544
Autres achats et charges externes 331141 291592
Impôts, taxes et versements assimilés 20470 16749
Salaires et traitements 323565 358581
Charges sociales 17243 40127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 92699 89335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1092 4717
Total des charges d’exploitation (II) 1123734 1180173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 507307 337519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 119 134
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 119 134
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4906 4705
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4906 4705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4786 -4571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 502520 332948
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 110394 79741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1631160 1517826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1239034 1264619
BENEFICE OU PERTE 392126 253207
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 576714
Total Immobilisations corporelles 596193 20715
Total Immobilisations financières
Total Général 1172907 20715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 576714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 616909
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1193623
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 162893 92699 255592
AMORTISSEMENTS Total Général 162893 92699 255592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 480 480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6450 6450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18248 18248
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 185616 185616
Charges constatées d’avance 21772 21772
TOTAL ETAT DES CREANCES 232567 232567
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250875 49989 200886
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 130064 130064
Personnel et comptes rattachés 74173 74173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23725 23725
Impôts sur les bénéfices 24708 24708
T.V.A. 6538 6538
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3537 3537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59494 59494
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2076 2076
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 575192 374306 200886
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49099
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel