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BILAN CAP'INVEST 2018 Siren 429166119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550	1550		
Fonds commercial	132701		132701	132701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1215891	886202	329690	396603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17192	12933	4259	6585
Autres immobilisations corporelles	348166	281703	66463	85729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2151810		2151810	2086810
Autres titres immobilisés	252356	252356		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33547		33547	43052
TOTAL (I)	7328668	1460291	5868377	4311606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128482		128482	101339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183809		183809	143416
Autres créances	49479		49479	55878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95084		95084	301522
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	456855		456855	602154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7785523	1460291	6325232	4913760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1402530		1402530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850000		2450000	
Report à nouveau	215601		480185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1139097		135415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5747481		4608384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	378217		26008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63783		130873	
Dettes fiscales et sociales	133669		143687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2082		4809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577751		305376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6325232		4913760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272212		1272212	1843396
Production vendue biens				
Production vendue services	692700		692700	642935
Chiffres d’affaires nets	1964912		1964912	2486330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8299	11745
Autres produits			11899	16125
Total des produits d’exploitation (I)			1986110	2514200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644631	885625
Variation de stock (marchandises)			-27143	55132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535738	609059
Impôts, taxes et versements assimilés			49480	45439
Salaires et traitements			470136	499345
Charges sociales			153910	153403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92032	103985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25548	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6	4893
Total des charges d’exploitation (II) 			1944327	2356881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41784	157319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1095000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35806	25452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1130806	25452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3061	1049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3061	1049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1127745	24403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1169529	181722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2565		1168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3495		1168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3495		-1168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26936		45139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116916		2539652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1977819		2404236	
BENEFICE OU PERTE	1139097		135415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134251		
Total Immobilisations corporelles		1686061		4456
Total Immobilisations financières		3942343		1680330
Total Général		5762655		1684786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109267	1581249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9504	5613168
Total Général			118772	7328669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1550			1550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197143	92031	108338	1180836
AMORTISSEMENTS Total Général	1198693	92031	108338	1182386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3175455	3175455		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33547		33547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183809	183809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40076	40076		
T. V. A.	4384	4384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5019	5019		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3442291	3408743	33547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	378217	378217		
Fournisseurs et comptes rattachés	63783	63783		
Personnel et comptes rattachés	29210	29210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45885	45885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49314	49314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9260	9260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2082	2082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577751	577751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15