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BILAN CAP'INVEST 2016 Siren 429166119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4799	4799		
Fonds commercial	132701		132701	132701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1286349	810884	475465	554327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18800	8916	9884	13182
Autres immobilisations corporelles	394680	304156	90524	75381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2054310		2054310	1433188
Créances rattachées à des participations	1565394		1565394	1274275
Autres titres immobilisés	252356	252356		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43047		43047	43059
TOTAL (I)	5752436	1381111	4371325	3526114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156471		156471	161675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92367		92367	270
Autres créances	20242		20242	54114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131243		131243	315810
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	400324		400324	531868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6152759	1381111	4771648	4057983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1402530		1402530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750000		1600000	
Report à nouveau	419942		407447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760243		162495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4472968		3712725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25916		25996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156856		145083	
Dettes fiscales et sociales	115710		101767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198		72412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298680		345258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4771648		4057983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298680		345258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1885389		1885389	1825032
Production vendue biens				
Production vendue services	602372		602372	502418
Chiffres d’affaires nets	2487761		2487761	2327450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3176	3999
Autres produits			11679	11506
Total des produits d’exploitation (I)			2503615	2342955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			932975	918512
Variation de stock (marchandises)			5204	4062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591327	548010
Impôts, taxes et versements assimilés			48860	50132
Salaires et traitements			474509	424340
Charges sociales			137232	120472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97469	85241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-479
Total des charges d’exploitation (II) 			2287577	2150290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216038	192665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			594228	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30394	33807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624622	33807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			624622	31775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840660	224440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687		977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687		977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-687		-977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79730		60968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3128237		2376762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367994		2214267	
BENEFICE OU PERTE	760243		162495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3176		3999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137500		
Total Immobilisations corporelles		1682583		30451
Total Immobilisations financières		3002878		912241
Total Général		4822961		942692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13205	1699829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	3915107
Total Général			13217	5752436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4799			4799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1039692	97469	13205	1123956
AMORTISSEMENTS Total Général	1044491	97469	13205	1128755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252356			252356
TOTAL GENERAL	252356			252356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1565394	1565394		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43047			
Clients douteux ou litigieux	148			
Autres créances clients	92218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10120			
Impôts sur les bénéfices	6484			
T. V. A.	2744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721050	1678003	43047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25916	25916		
Fournisseurs et comptes rattachés	156856	156856		
Personnel et comptes rattachés	36796	36796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40572	40572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36250	36250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2093	2093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198	198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298680	298680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	138652		139659	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40648		66772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	210680		154396	
Autres comptes	201347		187184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591327		548010	
Taxe professionnelle	6003		6496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42857		43636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48860		50132	
Montant de la TVA. collectée	500063		458700	
Total TVA. déductible sur biens et services	299001		283107	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15