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BILAN C F L 2018 Siren 429127707
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 932 932
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2695 2695
Autres immobilisations corporelles 13353 13353
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4715 4715
TOTAL (I) 21694 16979 4715
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4456 4456
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6944 5738 1206
Autres créances 107813 107813
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 44422 44422
Charges constatées d’avance 352 352
TOTAL (II) 163987 5738 158250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 185682 22717 162965
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -679062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42789
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -628651
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23
Emprunts et dettes financières divers (4) 717731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62137
Dettes fiscales et sociales 1714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10010
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 791616
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 162965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 791616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23787 23787
Production vendue biens
Production vendue services 102112 102112
Chiffres d’affaires nets 125899 125899
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 645
Total des produits d’exploitation (I) 126543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7492
Variation de stock (marchandises) 4232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43664
Impôts, taxes et versements assimilés 1609
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1307
Total des charges d’exploitation (II) 58731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 67812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 946
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 946
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8544
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60215
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17425
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17425
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17425
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 127489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 84700
BENEFICE OU PERTE 42789
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 932
Total Immobilisations corporelles 16048
Total Immobilisations financières 4715
Total Général 21694
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 932
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16048
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4715
Total Général 21694
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 932 932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16048 16048
AMORTISSEMENTS Total Général 16979 16979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5636 102 5738
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5636 102 5738
TOTAL GENERAL 5636 102 5738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 102
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4715
Clients douteux ou litigieux 6944
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4700
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 40179
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62935
Charges constatées d’avance 352
TOTAL ETAT DES CREANCES 119825 108166 11659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23 23
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 62137 62137
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1245 1245
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 469 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 717731 717731
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10010 10010
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 791616 791616
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel