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BILAN BARGRAPH 2020 Siren 429120603
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4464 4464
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2103 2103
Autres immobilisations corporelles 1437228 1065541 371687
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4350 4350
TOTAL (I) 1448145 1072108 376037
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 50198 2786 47412
Autres créances 64518 64518
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78534 78534
Charges constatées d’avance 6030 6030
TOTAL (II) 199280 2786 196495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1647425 1074894 572531
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 498857
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -300765
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 253092
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 169355
Emprunts et dettes financières divers (4) 18618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28420
Dettes fiscales et sociales 99075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3971
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 319439
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 572531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 319439
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 125160 125160
Production vendue biens
Production vendue services 361818 2134 363952
Chiffres d’affaires nets 486978 2134 489112
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 52533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13843
Autres produits 176
Total des produits d’exploitation (I) 555664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 104466
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 260459
Impôts, taxes et versements assimilés 8566
Salaires et traitements 167850
Charges sociales 114138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 276597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43
Total des charges d’exploitation (II) 932119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -376456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1118
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1118
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 869
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -376207
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81711
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 81711
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 174
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14977
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 66560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 638492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 939257
BENEFICE OU PERTE -300765
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3803
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13843
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 65407
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4464
Total Immobilisations corporelles 1460004 120411
Total Immobilisations financières 4350
Total Général 1468818 120411
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4464
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 141085 1439331
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4350
Total Général 141085 1448145
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4464 4464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 917155 276597 126108 1067644
AMORTISSEMENTS Total Général 921619 276597 126108 1072108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2786 2786
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2786 2786
TOTAL GENERAL 2786 2786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4350 4350
Clients douteux ou litigieux 3343 3343
Autres créances clients 46855 46855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2293 2293
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11783 11783
Impôts sur les bénéfices 15543 15543
T. V. A. 3409 3409
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 31283 31283
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208 208
Charges constatées d’avance 6030 6030
TOTAL ETAT DES CREANCES 125096 120746 4350
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 169355 169355
Emprunts et dettes financières divers 532 532
Fournisseurs et comptes rattachés 28420 28420
Personnel et comptes rattachés 5783 5783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80698 80698
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8267 8267
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4328 4328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18086 18086
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3971 3971
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 319439 319439
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25472
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 54291
Location, charges locatives et de copropriété 76767
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20038
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 109363
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 260459
Taxe professionnelle 3603
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4963
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8566
Montant de la TVA. collectée 102908
Total TVA. déductible sur biens et services 68117
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2