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BILAN TRECO PRODUCTIONS 2017 Siren 429070733
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 415108 390561 24548 16850
Autres immobilisations corporelles 448799 297112 151687 132736
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500 2300
TOTAL (I) 866407 687672 178735 151886
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 276 276 276
Clients et comptes rattachés 527373 527373 346979
Autres créances 122895 122895 141675
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 850000
Disponibilités 372214 372214 114272
Charges constatées d’avance 2795 2795 1514
TOTAL (II) 1025552 1025552 1454717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1891959 687672 1204287 1606603
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7624 7624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 399816 1189900
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 230266 209915
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 638468 1408202
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 42000 42000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 42000 42000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 275000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115675 49607
Dettes fiscales et sociales 133143 106793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 523819 156401
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1204287 1606603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 523819 156401
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2412148 2412148 2096575
Chiffres d’affaires nets 2412148 2412148 2096575
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2853 3891
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 2415002 2100469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 44105 52215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 578895 518569
Impôts, taxes et versements assimilés 27170 21279
Salaires et traitements 860086 718099
Charges sociales 520952 433179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63485 56463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9327 41959
Total des charges d’exploitation (II) 2104020 1841764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 310982 258706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2123 5832
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2123 5832
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2123 5832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 313105 264537
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3750
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 257
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90 5410
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 41605 23067
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41144 36965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2417125 2111968
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2186859 1902053
BENEFICE OU PERTE 230266 209915
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2853 3891
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 773773 90134
Total Immobilisations financières 2300 600
Total Général 776073 90734
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 863907
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400 2500
Total Général 400 866407
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 624187 63485 687672
AMORTISSEMENTS Total Général 624187 63485 687672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 42000
Total Provisions pour risques et charges 42000 42000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 42000 42000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 527373
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7337
T. V. A. 56861
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 39000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19697
Charges constatées d’avance 2795
TOTAL ETAT DES CREANCES 655562 655562
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 115675 115675
Personnel et comptes rattachés 61596 61596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40625 40625
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7337 7337
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23585 23585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 275000 275000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 523819 523819
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel