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BILAN TERRAGNO ET BALLESTER 2015 Siren 429091184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56406		56406	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89892	77553	12338	
Autres immobilisations corporelles	31095	23659	7435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177393	101213	76180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8500		8500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8960		8960	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85461	4869	80592	
Autres créances	13926		13926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71341		71341	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	188189	4869	183320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365583	106082	259500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8718			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25068			
Dettes fiscales et sociales	51945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8479			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	448359		448359	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	448359		448359	
				
Production stockée			-27840	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			427024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9000	
Autres achats et charges externes			85976	
Impôts, taxes et versements assimilés			3003	
Salaires et traitements			130584	
Charges sociales			69507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	
Total des charges d’exploitation (II) 			413431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412613			
BENEFICE OU PERTE	14416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56406		
Total Immobilisations corporelles		124996		1348
Total Immobilisations financières				
Total Général		181403		1348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5357	120987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5357	177393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99419	7151	5357	101213
AMORTISSEMENTS Total Général	99419	7151	5357	101213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4869		4869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4869		4869
TOTAL GENERAL		4869		4869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4869		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5842			
Autres créances clients	79619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10172			
T. V. A.	451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3303			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99388	99388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15871	4982	10888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25068	25068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30419	30419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21526	21526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8718	8718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8479	8479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110082		10888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28658			
Location, charges locatives et de copropriété	20045			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85976			
Taxe professionnelle	1779			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3003			
Montant de la TVA. collectée	70482			
Total TVA. déductible sur biens et services	43083			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9