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BILAN SOREDA-DIET 2016 Siren 429009814
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 56019 42582 13437
Concessions, brevets et droits similaires 47339 35820 11520
Fonds commercial 1778 1778
Autres immobilisations incorporelles 3757 3757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 321494 268661 52833
Autres immobilisations corporelles 112274 87537 24737
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2869 2869
TOTAL (I) 545531 434600 110930
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 57332 57332
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 46116 46116
Marchandises 47951 47951
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 197935 11097 186837
Autres créances 52026 52026
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24000 24000
Disponibilités 70187 70187
Charges constatées d’avance 4504 4504
TOTAL (II) 500050 11097 488953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1045581 445698 599883
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 81800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4350
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 434
Report à nouveau -30893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4680
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 60371
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 203290
Emprunts et dettes financières divers (4) 126728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152045
Dettes fiscales et sociales 55916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1534
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 539513
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 599883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 404325
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19327
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 53089 2930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50066 2809
Total Immobilisations corporelles 405266 28502
Total Immobilisations financières 2869
Total Général 511290 34241
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52874
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 433768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2869
Total Général 545531
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 37863 4719 42582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31003 4816 35820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 329480 26719 356198
AMORTISSEMENTS Total Général 398346 36254 434600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 520 10578 11097
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 520 10578 11097
TOTAL GENERAL 520 10578 11097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10578
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2869
Clients douteux ou litigieux 11195
Autres créances clients 186740
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 40420
T. V. A. 7649
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3957
Charges constatées d’avance 4504
TOTAL ETAT DES CREANCES 257333 254464 2869
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19327 19327
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 183963 48775 114805
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 152045 152045
Personnel et comptes rattachés 22644 22644
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31688 31688
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1323 1323
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 126728 126728
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1534 1534
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 539513 404325 114805 20383
Emprunts souscrits en cours d’exercice 79607
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45634
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 11973
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 19473
Location, charges locatives et de copropriété 41439
Personnel extérieur à l’entreprise 101965
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 110467
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 281040
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 554384
Taxe professionnelle 1832
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8795
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10627
Montant de la TVA. collectée 70324
Total TVA. déductible sur biens et services 154944
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 15