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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2021 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	5136		73
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189042	44472	144570	11264
Autres immobilisations corporelles	56553	54579	1974	5535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1707		1707	707
TOTAL (I)	252438	104186	148252	17579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32445		32445	34345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-866		-866	44340
Autres créances	18097		18097	78593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		198	-198	39791
Disponibilités	484601		484601	373423
Charges constatées d’avance	9907		9907	8135
TOTAL (II)	544184	198	543986	578625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796622	104384	692238	596204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58506		84659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43396		-26153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110289		66892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361841		373271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63364		25633	
Dettes fiscales et sociales	106744		77474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581949		529312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692238		596204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171949		119312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999156		999156	735308
Production vendue biens				
Production vendue services	2663		2663	7421
Chiffres d’affaires nets	1001819		1001819	742729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119565	30516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001	10369
Autres produits			6853	3773
Total des produits d’exploitation (I)			1129238	787387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332654	249240
Variation de stock (marchandises)			1900	-3387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6161	6711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122190	119381
Impôts, taxes et versements assimilés			15501	9204
Salaires et traitements			419553	358855
Charges sociales			136963	67545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14791	12009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34942	
Total des charges d’exploitation (II) 			1084654	819557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44584	-32170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				156
Intérêts et charges assimilées			2160	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			405	
Total des charges financières (VI)			2565	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2411	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42173	-32166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1689		11150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1689		11150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		5137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		5137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1223		6013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131081		798710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087684		824862	
BENEFICE OU PERTE	43396		-26153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6013		6514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1001		5987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34942			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5136		
Total Immobilisations corporelles		123427		144852
Total Immobilisations financières		707		1000
Total Général		129271		145852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22685	245595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1707
Total Général			22685	252438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5063	73		5136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106629	14718	22296	99050
AMORTISSEMENTS Total Général	111691	14791	22296	104186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	198			198
Total Provisions pour dépréciation	198			198
TOTAL GENERAL	198			198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1707		1707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-866	-866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168	168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6831	6831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11098	11098		
Charges constatées d’avance	9907	9907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28845	27138	1707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1841	1841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000		360000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63364	63364		
Personnel et comptes rattachés	52783	52783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43104	43104		
Impôts sur les bénéfices	1246	1246		
T.V.A.	7243	7243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2368	2368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000		50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581949	171949	410000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18