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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2020 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	5063	73	757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66875	55611	11264	12478
Autres immobilisations corporelles	56553	51018	5535	8775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	129271	111691	17579	22718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34345		34345	30958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44340		44340	51867
Autres créances	78593		78593	10604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39988	198	39791	19947
Disponibilités	373423		373423	164934
Charges constatées d’avance	8135		8135	8027
TOTAL (II)	578823	198	578625	286336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	708093	111889	596204	309054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84659		65743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26153		18916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66892		93045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373271		3301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25633		56774	
Dettes fiscales et sociales	77474		105428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2935			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529312		216009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596204		309054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119312		166009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735308		735308	1403553
Production vendue biens				
Production vendue services	7421		7421	38707
Chiffres d’affaires nets	742729		742729	1442260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30516	2719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10369	9889
Autres produits			3773	7144
Total des produits d’exploitation (I)			787387	1462011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249240	480597
Variation de stock (marchandises)			-3387	-5131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6711	7797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119381	150617
Impôts, taxes et versements assimilés			9204	13539
Salaires et traitements			358855	545215
Charges sociales			67545	191491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12009	12308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				50357
Total des charges d’exploitation (II) 			819557	1446790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32170	15221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				535
Total des produits financiers (V)			173	535
Dotations financières sur amortissements et provisions			156	32
Intérêts et charges assimilées			13	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32166	15609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11150		4184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11150		4184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5137		877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5137		877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6013		3307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798710		1466730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824862		1447814	
BENEFICE OU PERTE	-26153		18916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6514		501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5987		4651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5136		
Total Immobilisations corporelles		120364		6870
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		126208		6870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3807	123427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			3807	129271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4379	684		5063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99111	11325	3807	106629
AMORTISSEMENTS Total Général	103490	12009	3807	111691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42	156		198
Total Provisions pour dépréciation	42	156		198
TOTAL GENERAL	42	156		198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		156		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44340	44340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44514	44514		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4207	4207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29803	29803		
Charges constatées d’avance	8135	8135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131774	131067	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13271	13271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000		360000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25633	25633		
Personnel et comptes rattachés	46896	46896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22185	22185		
Impôts sur les bénéfices	1243	1243		
T.V.A.	6355	6355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	795	795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000		50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2935	2935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529312	119312	410000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel