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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2019 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	4379	757	1441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64612	52134	12478	18000
Autres immobilisations corporelles	55753	46977	8775	9011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	126208	103490	22718	29159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30958		30958	25827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51867		51867	71120
Autres créances	10604		10604	38486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19988	42	19947	18885
Disponibilités	164934		164934	122359
Charges constatées d’avance	8027		8027	5798
TOTAL (II)	286378	42	286336	282474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412586	103531	309054	311634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65743		-31812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18916		97555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93045		74129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3301		12102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50506		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56774		49484	
Dettes fiscales et sociales	105428		125919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216009		237504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309054		311634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166009		234442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1403553		1403553	1413412
Production vendue biens				
Production vendue services	38707		38707	43597
Chiffres d’affaires nets	1442260		1442260	1457009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9889	27581
Autres produits			7144	6836
Total des produits d’exploitation (I)			1462011	1492426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480597	458507
Variation de stock (marchandises)			-5131	-5415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7797	6201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150617	138988
Impôts, taxes et versements assimilés			13539	16364
Salaires et traitements			545215	526113
Charges sociales			191491	194576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12308	10708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50357	52110
Total des charges d’exploitation (II) 			1446790	1398153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15221	94274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			535	
Total des produits financiers (V)			535	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32	10
Intérêts et charges assimilées			116	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			387	-244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15609	94030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4184		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4184		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		3186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	877		3186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3307		-2602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466730		1493010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447814		1395455	
BENEFICE OU PERTE	18916		97555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	501		2391	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4651		15322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50357		50974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5136		
Total Immobilisations corporelles		119852		5867
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		125696		5867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5355	120364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			5355	126208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3695	684		4379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92842	11624	5355	99111
AMORTISSEMENTS Total Général	96536	12308	5355	103490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10	42	10	42
Total Provisions pour dépréciation	10	42	10	42
TOTAL GENERAL	10	42	10	42
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51867	51867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6479	6479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3851	3851		
Charges constatées d’avance	8027	8027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71205	70498	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3062	3062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56774	56774		
Personnel et comptes rattachés	46057	46057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41944	41944		
Impôts sur les bénéfices	1600	1600		
T.V.A.	12844	12844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50506	506	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216009	166009	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel