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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2018 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	3695	1441	2125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66896	48897	18000	19905
Autres immobilisations corporelles	52956	43945	9011	5765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	125696	96536	29159	28502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25827		25827	20411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71120		71120	34558
Autres créances	38486		38486	42382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18894	10	18885	8906
Disponibilités	122359		122359	1625
Charges constatées d’avance	5798		5798	5456
TOTAL (II)	282484	10	282474	113338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408180	96546	311634	141840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31812		-55870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97555		24057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74129		-23426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12102		18502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49484		32099	
Dettes fiscales et sociales	125919		114665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237504		165266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311634		141840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234442		154340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1776		1031	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1413412		1413412	1244669
Production vendue biens				
Production vendue services	43597		43597	35693
Chiffres d’affaires nets	1457009		1457009	1280362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27581	30737
Autres produits			6836	6608
Total des produits d’exploitation (I)			1492426	1317708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458507	401171
Variation de stock (marchandises)			-5415	-2930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6201	8081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138988	133236
Impôts, taxes et versements assimilés			16364	17909
Salaires et traitements			526113	613990
Charges sociales			194576	221555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10708	14607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52110	7824
Total des charges d’exploitation (II) 			1398153	1415443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94274	-97735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				429094154
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			234	351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244	-351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94030	-98087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584		122907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584		122907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3186		3035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3186		3035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2602		119872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6128		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493010		1440615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395455		1416557	
BENEFICE OU PERTE	97555		24057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2391		3095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15322		15378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50974		7824	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5136		
Total Immobilisations corporelles		109235		11365
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		115079		11365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			748	119852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			748	125696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3011	684		3695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83566	10024	748	92842
AMORTISSEMENTS Total Général	86577	10708	748	96536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10		10
TOTAL GENERAL		10		10
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10		
                                             - Financières		10		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71120	71120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	823	823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32152	32152		
T. V. A.	2106	2106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3405	3405		
Charges constatées d’avance	5798	5798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116111	115404	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1776	1776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10326	7264	3062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49484	49484		
Personnel et comptes rattachés	40999	40999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58051	58051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16430	16430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10440	10440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237504	234442	3062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel