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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2017 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	3011	2125	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62397	42492	19905	24266
Autres immobilisations corporelles	46839	41074	5765	8681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	115079	86577	28502	33654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20411		20411	17482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34558		34558	43499
Autres créances	42382		42382	32269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8906		8906	8906
Disponibilités	1625		1625	4396
Charges constatées d’avance	5456		5456	1496
TOTAL (II)	113338		113338	108047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228417	86577	141840	141701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55870		34674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24057		-90543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23426		-47483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18502		28438	
Emprunts et dettes financières divers (4)			110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32099		40471	
Dettes fiscales et sociales	114665		120164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165266		189184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141840		141701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154340		189184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1031		3884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1244669		1244669	1185449
Production vendue biens				
Production vendue services	35693		35693	35484
Chiffres d’affaires nets	1280362		1280362	1220934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30737	25245
Autres produits			6608	6424
Total des produits d’exploitation (I)			1317708	1252603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401171	363124
Variation de stock (marchandises)			-2930	6168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133236	146057
Impôts, taxes et versements assimilés			17909	14901
Salaires et traitements			613990	536694
Charges sociales			221555	209088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14607	11761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7824	54968
Total des charges d’exploitation (II) 			1415443	1342761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97735	-90158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des charges financières (VI)			351	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98087	-90427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122907		84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122907		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3035		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3035		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119872		-116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440615		1252687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416557		1343230	
BENEFICE OU PERTE	24057		-90543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3095		3095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15378		13049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7824		42841	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		2736
Total Immobilisations corporelles		107058		6720
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		110165		9456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4542	109235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			4542	115079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400	611		3011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74111	13996	4542	83566
AMORTISSEMENTS Total Général	76511	14607	4542	86577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4986			
Impôts sur les bénéfices	30984			
T. V. A.	2256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3278			
Charges constatées d’avance	5456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83103	82396	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031	1031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17471	6545	10926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32099	32099		
Personnel et comptes rattachés	39349	39349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46504	46504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16039	16039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12773	12773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165266	154340	10926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15