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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2016 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62199	37933	24266	5166
Autres immobilisations corporelles	44859	36178	8681	14697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	110165	76511	33654	20571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17482		17482	23650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43499		43499	33159
Autres créances	32269		32269	36160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8906		8906	18906
Disponibilités	4396		4396	72760
Charges constatées d’avance	1496		1496	3035
TOTAL (II)	108047		108047	187670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218212	76511	141701	208241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34674		77300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90543		-42626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47483		43060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110		144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40471		39385	
Dettes fiscales et sociales	120164		125651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189184		165180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141701		208241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189184		165180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1185449		1185449	1199892
Production vendue biens				
Production vendue services	35484		35484	37209
Chiffres d’affaires nets	1220934		1220934	1237101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25245	13866
Autres produits			6424	6446
Total des produits d’exploitation (I)			1252603	1257414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363124	374208
Variation de stock (marchandises)			6168	225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146057	142061
Impôts, taxes et versements assimilés			14901	18739
Salaires et traitements			536694	499191
Charges sociales			209088	195975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11761	9044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54968	45273
Total des charges d’exploitation (II) 			1342761	1296911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90158	-39498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269	162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90427	-39336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		2092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84		2092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		5486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		6311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116		-4218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252687		1259668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343230		1302294	
BENEFICE OU PERTE	-90543		-42626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3095		5176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13049		13866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42841		43189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		
Total Immobilisations corporelles		101831		24844
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		104939		24844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19618	107058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			19618	110165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81968	18127	25984	74111
AMORTISSEMENTS Total Général	84368	18127	25984	76511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12196		12196	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12196		12196	
TOTAL GENERAL	12196		12196	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707	707		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21836			
T. V. A.	6293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3224			
Charges constatées d’avance	1496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77971	77971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3939	3939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24499	24499		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40471	40471		
Personnel et comptes rattachés	49307	49307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48648	48648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11712	11712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10498	10498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110	110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189184	189184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28546			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15