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BILAN SOCIETE RESTAURANT DU GOLF DE SAINT-NOM 2015 Siren 429094154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37355	32189	5166	7287
Autres immobilisations corporelles	64477	49779	14697	22293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	104939	84368	20571	30439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23650		23650	23875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45355	12196	33159	95771
Autres créances	36160		36160	39079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18906		18906	8906
Disponibilités	72760		72760	107157
Charges constatées d’avance	3035		3035	4573
TOTAL (II)	199866	12196	187670	279362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304805	96564	208241	309801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77300		84490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42626		-7191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43060		85686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144		279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39385		55251	
Dettes fiscales et sociales	125651		168144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165180		224115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208241		309801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165180		224115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1199892		1199892	1192123
Production vendue biens				
Production vendue services	37209		37209	208115
Chiffres d’affaires nets	1237101		1237101	1400238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13866	19547
Autres produits			6446	6066
Total des produits d’exploitation (I)			1257414	1427351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374208	407379
Variation de stock (marchandises)			225	-2910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142061	153814
Impôts, taxes et versements assimilés			18739	26107
Salaires et traitements			499191	573195
Charges sociales			195975	227280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9044	11157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45273	41313
Total des charges d’exploitation (II) 			1296911	1437335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39498	-9984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162	1359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39336	-8625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2092		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2092		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5486		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	825			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6311		244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4218		-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259668		1428788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302294		1435979	
BENEFICE OU PERTE	-42626		-7191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5176		5544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43189		41313	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		
Total Immobilisations corporelles		104967		
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		108074		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3135	101831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			3135	104939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2248	152		2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75387	8895	2314	81968
AMORTISSEMENTS Total Général	77635	9047	2314	84368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12196		12196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12196		12196
TOTAL GENERAL		12196		12196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12196		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	25482			
T. V. A.	6354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4207			
Charges constatées d’avance	3035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85257	72354	12903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39385	39385		
Personnel et comptes rattachés	41897	41897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58564	58564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14603	14603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10587	10587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144	144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165180	165180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel