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BILAN SARL CHRISTIAN SCHOENHER ET FILS 2016 Siren 429060551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	41112		41112	41112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2246	1186	1059	1209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561853	283031	278822	134430
Autres immobilisations corporelles	489644	249941	239703	345369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21302		21302	21302
Prêts				
Autres immobilisations financières	71112		71112	62221
TOTAL (I)	1187962	534849	653112	605646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68188		68188	60911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11391		11391	
Clients et comptes rattachés	103283	9531	93752	58279
Autres créances	78916		78916	26340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	720	291	428	417
Disponibilités	221497		221497	237303
Charges constatées d’avance	20791		20791	10343
TOTAL (II)	504788	9822	494966	393593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692750	544671	1148078	999240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520412		458661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59628		116750	
Subventions d’investissement	4033		5541	
Provisions réglementées	29255		15355	
TOTAL (I)	640830		623808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14233		14401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14233		14401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233703		142161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90114		54504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46793		28267	
Dettes fiscales et sociales	114519		129546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7884		6551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493014		361030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148078		999240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301121		361030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	133		133	1957
Production vendue services	1586197		1586197	1524902
Chiffres d’affaires nets	1586330		1586330	1526859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18456	9898
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			1604837	1536758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			578045	588213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7277	14102
Autres achats et charges externes			324821	241236
Impôts, taxes et versements assimilés			8833	10192
Salaires et traitements			421443	412350
Charges sociales			118862	90695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115092	53877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	169
Total des charges d’exploitation (II) 			1559864	1410836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44973	125921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7119	7025
Reprises sur provisions et transferts de charges			303	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7422	7025
Dotations financières sur amortissements et provisions			291	22
Intérêts et charges assimilées			6017	2818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6309	2840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1112	4184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46086	130106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78008		7380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9847		29421	
Total des produits exceptionnels (VII)	88453		36802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23748		4629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63587		4896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24866		31906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11324		45262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700713		1580585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641084		1463835	
BENEFICE OU PERTE	59628		116750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41802		
Total Immobilisations corporelles		1001883		190991
Total Immobilisations financières		83525		9391
Total Général		1127210		200382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139130	1053744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	92415
Total Général			139630	1187962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520874	115092	101806	534160
AMORTISSEMENTS Total Général	521564	115092	101806	534850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29256
Total Provisions réglementées	15355	23748	9847	29256
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14233
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14401		168	14233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9531			9531
Autres provisions pour dépréciation	303	291	303	291
Total Provisions pour dépréciation	9834	291	303	9822
TOTAL GENERAL	39590	24039	10318	53311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			168	
                                             - Financières		291	303	
                                            - Exceptionnelles		23748	9847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71112			
Clients douteux ou litigieux	10055			
Autres créances clients	93228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52151			
T. V. A.	23136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3629			
Charges constatées d’avance	20792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274104	202992	71112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233535	41641	149089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46793	46793		
Personnel et comptes rattachés	42477	42477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60943	60943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8830	8830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2269	2269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90114	90114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7884	7884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493015	301121	149089	42805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel