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BILAN PHARMACIE MATEOS 2017 Siren 429018799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4130	3752	378	772
Fonds commercial	2164243		2164243	2164243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248177	189037	59140	83958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9700	9541	158	361
Autres immobilisations corporelles	183356	132246	51110	70524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49239		49239	46299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	5233
Prêts				
Autres immobilisations financières	22351		22351	22351
TOTAL (I)	2682096	334576	2347520	2393741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227881		227881	214880
Avances et acomptes versés sur commandes	3711		3711	3689
Clients et comptes rattachés	64421		64421	72739
Autres créances	22504		22504	26491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	169290		169290	176370
Disponibilités	85924		85924	66541
Charges constatées d’avance	5481		5481	2262
TOTAL (II)	579213		579213	562972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261309	334576	2926733	2956713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	212228		212228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544708		458814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209655		148894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976491		829836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1547011		1696560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97202		54592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197893		235618	
Dettes fiscales et sociales	107503		105130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632		34977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1950242		2126877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926733		2956713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555643		580505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3004202		3004202	3091285
Production vendue biens				
Production vendue services	477744		477744	422502
Chiffres d’affaires nets	3481946		3481946	3513787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6878	6908
Autres produits			77	188
Total des produits d’exploitation (I)			3488900	3520882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2303940	2324895
Variation de stock (marchandises)			-13001	38725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2199	2776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168411	219591
Impôts, taxes et versements assimilés			33160	35746
Salaires et traitements			421616	388248
Charges sociales			205847	210440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43920	45921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			559	1169
Total des charges d’exploitation (II) 			3166650	3267512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322250	253370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6601	8025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6601	8025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31045	36899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31045	36899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24444	-28874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297806	224496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1863		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4420		2899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6283		2916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582		1538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6141		18974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6723		20512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440		-17596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87711		58006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3501785		3531823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3292130		3382929	
BENEFICE OU PERTE	209655		148894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6878		6908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99068		103324	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2168373		
Total Immobilisations corporelles		447949		
Total Immobilisations financières		73883		3840
Total Général		2690206		3840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2168373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6717	441233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5233	72490
Total Général			11950	2682096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3358	393		3752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293107	43527	5809	330825
AMORTISSEMENTS Total Général	296465	43920	5809	334576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22351			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16255			
Charges constatées d’avance	5481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114758	92407	22351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640	640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1546371	151773	630724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197893	197893		
Personnel et comptes rattachés	25698	25698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28926	28926		
Impôts sur les bénéfices	29703	29703		
T.V.A.	14219	14219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8957	8957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97202	97202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632	632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950242	555643	630724	763875
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5538		6486	
Location, charges locatives et de copropriété	66706		69512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25372		54043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70795		89550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168411		219591	
Taxe professionnelle	9143		6098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24017		29648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33160		35746	
Montant de la TVA. collectée	186575		183701	
Total TVA. déductible sur biens et services	143313		150070	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8