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BILAN JIMOWNA CONSEIL 2016 Siren 429020688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4650	4650		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1450	1286	164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375295	5511	369783	
Créances rattachées à des participations	16383		16383	
Autres titres immobilisés	144130	39990	104140	
Prêts	534814		534814	
Autres immobilisations financières	600000		600000	
TOTAL (I)	1676721	51436	1625285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77068		77068	
Autres créances	1648814		1648814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39		39	
Disponibilités	262227		262227	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1988148		1988148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3664869	51436	3613433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658619			
Report à nouveau	1819684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51480			
Dettes fiscales et sociales	16822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3613433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44223		44223	
Production vendue biens				
Production vendue services		44500	44500	
Chiffres d’affaires nets	44223	44500	88723	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3546	
Total des produits d’exploitation (I)			92269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37393	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25414	
Impôts, taxes et versements assimilés			657	
Salaires et traitements			17553	
Charges sociales			9495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			90803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28622	
Autres intérêts et produits assimilés			26684	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122462			
BENEFICE OU PERTE	56018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6099		
Total Immobilisations financières		1790605		255729
Total Général		1796705		255729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6099
Prêts et immobilisations financières			373712	
Total Immobilisations financières			375712	1670622
Total Général			375712	1676721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5645	290		5935
AMORTISSEMENTS Total Général	5645	290		5935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5511
sur immobilisations –autres immobilisations financières	39990			39990
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47501		2000	45501
TOTAL GENERAL	47501		2000	45501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16383		16383	
Prêts	534814	193283	341532	
Autres immobilisations financières	600000	600000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77068	77068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7211	7211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1641603	1641603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2877079	2519164	357915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51480	51480		
Personnel et comptes rattachés	5666	5666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5122	5122		
Impôts sur les bénéfices	5794	5794		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240	240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9047	9047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77349	77349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25414			
Taxe professionnelle	100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	557			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	657			
Montant de la TVA. collectée	8945			
Total TVA. déductible sur biens et services	10393			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2