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BILAN IMPLID AUDIT 2021 Siren 429084502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44134	44134		
Fonds commercial	4030711	2872005	1158706	1158706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57851	53701	4150	4348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1022403	672	1021731	1021731
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5155099	2970512	2184587	2184786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5597		5597	4981
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1474311	222100	1252211	1013728
Autres créances	1794797	336	1794461	1373043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136872		1136872	1530331
Charges constatées d’avance	38318		38318	40692
TOTAL (II)	4449895	222436	4227459	3962775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8566		8566	8566
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9613561	3192949	6420612	6156126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1832710		1832710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206480		1206480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183271		122905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-237735		-460613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40967		283244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3025693		2984726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges	234675		234675	
TOTAL (III)	252675		252675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	776919		931442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231898		863698	
Dettes fiscales et sociales	1087273		1077593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33399		33399	
Produits constatés d’avance (2)	12755		12592	
TOTAL (IV)	3142244		2918725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6420612		6156126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4809971		4809971	4012830
Chiffres d’affaires nets	4809971		4809971	4012830
				
Production stockée			616	-2139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654809	338519
Autres produits			6	871
Total des produits d’exploitation (I)			5472102	4350081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1837945	1480737
Impôts, taxes et versements assimilés			61075	72136
Salaires et traitements			1938788	1446999
Charges sociales			798452	697619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199	279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46440	123480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204296	80067
Total des charges d’exploitation (II) 			4887196	3901318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584907	448764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8137	6998
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8137	6998
Dotations financières sur amortissements et provisions			6998	
Intérêts et charges assimilées			10556	11690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10556	11690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2419	-4692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582488	444072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2693		29075	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2693		80075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512824		76738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512824		94738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510131		-14663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17095		40689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14294		105476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5482932		4437154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5441965		4153910	
BENEFICE OU PERTE	40967		283244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4074845		
Total Immobilisations corporelles		57851		
Total Immobilisations financières		1022403		
Total Général		5155099		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4074845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1022403
Total Général				5155099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44134			44134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53503	199		53701
AMORTISSEMENTS Total Général	97637	199		97835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25701
Provisions pour impôts				208974
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252675			252675
sur immobilisations – incorporelles	2872005			2872005
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				672
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256402	46440	80742	222100
Autres provisions pour dépréciation	336			336
Total Provisions pour dépréciation	3129415	46440	80742	3095113
TOTAL GENERAL	3382090	46440	80742	3347788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	266333	266333		
Autres créances clients	1207978	1207978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	686	686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207864	207864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	652	652		
Groupe et associés	1328835	1328835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256760	256760		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3269108	3269108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1231898	1231898		
Personnel et comptes rattachés	337553	337553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340753	340753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379245	379245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29722	29722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776919	154669	622250	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33399	33399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12755	12755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3142244	2519994	622250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel