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BILAN IMPLID AUDIT 2019 Siren 429084502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44134	44134		
Fonds commercial	4027055	2872005	1155050	1155050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57851	53224	4627	5722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811718	672	811046	1046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	4943166	2970035	1973130	1164225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1301
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7120		7120	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3738
Clients et comptes rattachés	1429110	136957	1292152	686706
Autres créances	893316	336	892980	908854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209610		1209610	371030
Charges constatées d’avance	29798		29798	25373
TOTAL (II)	3568953	137293	3431660	1997002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8566		8566	8566
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8520684	3107328	5413356	3169793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1832710		1832710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206480		1206480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122905		122905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-919412		-483034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458799		-436378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			218	
TOTAL (I)	2701482		2242901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000			
Provisions pour charges	234675		234675	
TOTAL (III)	285675		234675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002405		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574295		78325	
Dettes fiscales et sociales	801886		589619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33399		16978	
Produits constatés d’avance (2)	12031		7293	
TOTAL (IV)	2426199		692217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5413356		3169793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1002405			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4307918		4307918	3131894
Chiffres d’affaires nets	4307918		4307918	3131894
				
Production stockée			-37090	28936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227564	59666
Autres produits			1813	3
Total des produits d’exploitation (I)			4500205	3220499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1805	-1805
Autres achats et charges externes			1559104	1239273
Impôts, taxes et versements assimilés			84710	58955
Salaires et traitements			1495054	1135863
Charges sociales			658545	500004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1095	1462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16747	7823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30590	1992
Total des charges d’exploitation (II) 			3847650	2943567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652555	276932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3666	3558
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3701	3593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1493	3593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651061	280524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225318		13330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	218		325649	
Total des produits exceptionnels (VII)	225536		338979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159920		57149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51000		976792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210920		1033940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14615		-694961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27311		24341	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179567		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4729441		3563071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4270642		3999449	
BENEFICE OU PERTE	458799		-436378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4071189		
Total Immobilisations corporelles		57851		
Total Immobilisations financières		4124		810000
Total Général		4133165		810000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4071189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814124
Total Général				4943165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44134			44134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52129	1094		53224
AMORTISSEMENTS Total Général	96263	1094		97358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	218		218	
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25701
Provisions pour impôts				208974
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234676	51000		285675
sur immobilisations – incorporelles	2872005			2872005
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				672
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121272	16747	1061	136957
Autres provisions pour dépréciation	336			336
Total Provisions pour dépréciation	2994285	16747	1061	3009970
TOTAL GENERAL	3229178	67747	1279	3295645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
Clients douteux ou litigieux	164151	164151		
Autres créances clients	1264959	1264959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95957	95957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	791137	791137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6222	6222		
Charges constatées d’avance	29798	29798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2352329	2352223	106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2183	2184		
Emprunts et dettes financières divers	-2		-2	
Fournisseurs et comptes rattachés	574295	574295		
Personnel et comptes rattachés	214855	214855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155111	155111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388036	388036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43881	43881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002407	275657	726750	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33399	33399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12031	12031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426196	1699450	726747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56