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BILAN IMPLID AUDIT 2017 Siren 429084502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44134	44134		
Fonds commercial	4027055	1895315	2131740	3807887
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57252	50668	6585	6687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1718	672	1046	1046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	4132566	1990788	2141778	3818027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-504		-504	-504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3966
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998089	123013	875076	797838
Autres créances	914774	336	914438	393243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				336826
Disponibilités	88304		88304	99047
Charges constatées d’avance	17109		17109	22740
TOTAL (II)	2017772	123349	1894423	1653156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8566		8566	8566
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158904	2114137	4044767	5479749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1832710		1832710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206480		1206480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122905		117149	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160403		51033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-643437		115126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202			
TOTAL (I)	2679262		3322498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			110000	
Provisions pour charges	560239		1091143	
TOTAL (III)	560239		1201143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106		201526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180448		135163	
Dettes fiscales et sociales	604648		575078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15053		28523	
Produits constatés d’avance (2)	4011		15820	
TOTAL (IV)	805266		956109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4044767		5479749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805266		956109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3086297		3086297	3318857
Chiffres d’affaires nets	3086297		3086297	3318857
				
Production stockée			4188	-38034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74924	35457
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			3165424	3316285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				734
Autres achats et charges externes			1155925	1134570
Impôts, taxes et versements assimilés			67525	57990
Salaires et traitements			1028765	1044118
Charges sociales			453974	459795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2141	1455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42748	31935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36379	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2787457	2730906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377967	585379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2814	3423
Autres intérêts et produits assimilés			8774	13063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5979	16520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3423	4949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3423	4949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9402	11572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387369	596951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88705			
Reprises sur provisions et transferts de charges	640904			
Total des produits exceptionnels (VII)	758283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84271		756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1592914		412603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1765889		413359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1007606		-413359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23200		25065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3929686		3332806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573123		3217679	
BENEFICE OU PERTE	-643437		115126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37885		33728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4154624		
Total Immobilisations corporelles		55203		2050
Total Immobilisations financières		4124		
Total Général		4213951		2050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83435	4071189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4124
Total Général			83435	4132566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44134			44134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48516	2152		50668
AMORTISSEMENTS Total Général	92650	2152		94802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202
Total Provisions réglementées		202		202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25701
Provisions pour impôts				534538
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1201143		640904	560239
sur immobilisations – incorporelles	302603	1592712		1895315
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				672
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117304	42748	37039	123013
Autres provisions pour dépréciation	336			336
Total Provisions pour dépréciation	420915	1635460	37039	2019336
TOTAL GENERAL	1622057	1635662	677943	2579777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42748	37039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1592914	640904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106	106		
Clients douteux ou litigieux	151504			
Autres créances clients	846585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3822			
Impôts sur les bénéfices	52787			
T. V. A.	30473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28674			
Groupe et associés	779280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19739			
Charges constatées d’avance	17109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930078	1798831	131247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180448	180448		
Personnel et comptes rattachés	189401	189401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207442	207442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199228	199228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8575	8575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1109	1109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15053	15053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4011	4011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	805266	805266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	581915		484529	
Location, charges locatives et de copropriété	57348		65063	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41177		59619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			900	
Autres comptes	475485		524459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1155925		1134570	
Taxe professionnelle	14710		37912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52815		20078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67525		57990	
Montant de la TVA. collectée	621883		687681	
Total TVA. déductible sur biens et services	239042		266701	
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		23