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BILAN IMPLID AUDIT 2016 Siren 429084502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44134	44134		
Fonds commercial	4110490	302603	3807887	3492482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55203	48516	6687	598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1718	672	1046	1046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	1150
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
TOTAL (I)	4213951	395924	3818027	3495275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-504		-504	-405
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3966		3966	10000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915142	117304	797838	567319
Autres créances	393579	336	393243	223374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336826		336826	
Disponibilités	99047		99047	40887
Charges constatées d’avance	22740		22740	15896
TOTAL (II)	1770796	117640	1653156	857071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8566		8566	4257
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5993313	513564	5479749	4356603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1832710		1171490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206480		791339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117149		117149	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51033		18955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115126		442099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3322498		2541032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges	1091143		1078213	
TOTAL (III)	1201143		1078213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	201526		111946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135163		233952	
Dettes fiscales et sociales	575078		383881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28523		7580	
Produits constatés d’avance (2)	15820			
TOTAL (IV)	956109		737359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5479749		4356603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956109		737359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3318857		3318857	2375756
Chiffres d’affaires nets	3318857		3318857	2375756
				
Production stockée			-38034	-40314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35457	456193
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			3316285	2791637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302	218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			734	655
Autres achats et charges externes			1134570	869976
Impôts, taxes et versements assimilés			57990	48845
Salaires et traitements			1044118	683703
Charges sociales			459795	297418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455	7856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31935	4363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3002
Total des charges d’exploitation (II) 			2730906	1916036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585379	875602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3423	2476
Autres intérêts et produits assimilés			13063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16520	2495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11572	2495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596951	878097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25065		19592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43401		416406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332806		2794132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3217679		2352033	
BENEFICE OU PERTE	115126		442099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33728		32751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3533262		
Total Immobilisations corporelles		20802		
Total Immobilisations financières		2868		
Total Général		3556931		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3533262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2868
Total Général				3556931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40780			40780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20204			20204
AMORTISSEMENTS Total Général	60984			60984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25701
Provisions pour impôts				1065442
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1078213	122930		1201143
sur immobilisations – incorporelles		302603		302603
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				672
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41200	77832	1729	117304
Autres provisions pour dépréciation	336			336
Total Provisions pour dépréciation	42208	380435	1729	420915
TOTAL GENERAL	1120421	503365	1729	1622057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90762	1729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		412603		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106	106		
Clients douteux ou litigieux	152270			
Autres créances clients	762872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3822			
Impôts sur les bénéfices	75477			
T. V. A.	38384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88481			
Charges constatées d’avance	22740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331568	1179298	152270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135163	135163		
Personnel et comptes rattachés	154430	154430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186296	186296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210608	210608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23744	23744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201526	201526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28523	28523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15820	15820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	956109	956109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	410021			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	484529		322001	
Location, charges locatives et de copropriété	65063		33275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59619		27689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	900			
Autres comptes	524459		487011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1134570		869976	
Taxe professionnelle	37912		26259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20078		22586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57990		48845	
Montant de la TVA. collectée	687681		460928	
Total TVA. déductible sur biens et services	266701		124515	
Effectif moyen du personnel	23		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		15