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BILAN IDEABASE 2016 Siren 429091432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135380	41470	93910	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75633	62908	12725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57000		57000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
TOTAL (I)	368893	104378	264515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848425		848425	
Autres créances	216540		216540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	112843		112843	
TOTAL (II)	1177808		1177808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546700	104378	1442323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308767			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809715			
Dettes fiscales et sociales	212212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072803	52121	2124924	
Chiffres d’affaires nets	2072803	52121	2124924	
				
Production stockée				
Production immobilisée			39734	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4057	
Total des produits d’exploitation (I)			2168715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1549436	
Impôts, taxes et versements assimilés			31129	
Salaires et traitements			358309	
Charges sociales			167256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3482	
Total des charges d’exploitation (II) 			2151724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5578	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160708			
BENEFICE OU PERTE	8006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	113434			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192146		43234
Total Immobilisations corporelles		75633		
Total Immobilisations financières		57880		
Total Général		325659		43234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57880
Total Général				368893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15967	25503		41470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46300	16608		62908
AMORTISSEMENTS Total Général	62267	42111		104378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880			
Clients douteux ou litigieux	61701			
Autres créances clients	786724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7506			
T. V. A.	101119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178688	1116107	62581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84814	84814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7334	6762	572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809715	809715		
Personnel et comptes rattachés	8415	8415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28093	28093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172299	172299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3405	3405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2990	2990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117165	1116593	572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1157136			
Location, charges locatives et de copropriété	4850			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381992			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1549436			
Taxe professionnelle	10899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31129			
Montant de la TVA. collectée	415216			
Total TVA. déductible sur biens et services	284403			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4