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BILAN HOLDELEC 2021 Siren 429086291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9550	9550		
Fonds commercial	171127		171127	171127
Autres immobilisations incorporelles	48607	48466	141	3372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9640	9640		
Constructions	365083	363782	1301	7944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75264	66115	9149	565
Autres immobilisations corporelles	520172	514258	5914	25364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1898		1898	1898
Autres immobilisations financières	265999		265999	191113
TOTAL (I)	1467340	1011811	455529	401383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8054846		8054846	7670572
Avances et acomptes versés sur commandes	155141		155141	207386
Clients et comptes rattachés	2260085	96005	2164080	1561938
Autres créances	612140		612140	124452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351503		351503	190914
Charges constatées d’avance	330223		330223	66990
TOTAL (II)	11763938	96005	11667933	9822251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	551		551	6609
TOTAL GENERAL (0 à V)	13231829	1107816	12124013	10230242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084938		2084938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654916		456466	
Report à nouveau			-22467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914598		220917	
Subventions d’investissement	2756			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5857208		4939854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18951		25008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18951		25008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861238		860914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43245		65084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13231		21850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368063		1296391	
Dettes fiscales et sociales	1444588		1111990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2514539		1906368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6244904		5262599	
(V)	2951		2781	
TOTAL GENERAL (I à V)	12124013		10230242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5552856		4408353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10170471	3625234	13795705	8671780
Production vendue biens				
Production vendue services	90785	41091	131876	94798
Chiffres d’affaires nets	10261256	3666325	13927581	8766578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137133	45644
Autres produits			64	60
Total des produits d’exploitation (I)			14073356	8812282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9632966	5955353
Variation de stock (marchandises)			-384274	-132639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28808	30644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1331065	1036783
Impôts, taxes et versements assimilés			163602	92616
Salaires et traitements			1432433	1093441
Charges sociales			540441	383569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31068	42246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17913	49267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73708	43
Total des charges d’exploitation (II) 			12867730	8551323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205627	260959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			6609	737
Différences positives de change			21443	30366
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28280	31754
Dotations financières sur amortissements et provisions			551	6609
Intérêts et charges assimilées			57169	39303
Différences négatives de change			54588	16368
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112309	62280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84029	-30526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1121598	230433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10514		18869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10708		18869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48053		9986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48053		28385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37345		-9516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14112345		8862905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13197747		8641988	
BENEFICE OU PERTE	914598		220917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229284		
Total Immobilisations corporelles		962921		10328
Total Immobilisations financières		193011		74886
Total Général		1385215		85214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3089	970159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267897
Total Général			3089	1467340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54785	3231		58016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929048	27836	3089	953795
AMORTISSEMENTS Total Général	983832	31067	3089	1011811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				551
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18399
Total Provisions pour risques et charges	25008	551	6609	18951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201667	17913	123575	96005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201667	17913	123575	96005
TOTAL GENERAL	226675	18464	130184	114956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17913	123574	
                                             - Financières		551	6609	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1898		1898	
Autres immobilisations financières	265999		265999	
Clients douteux ou litigieux	111311	111311		
Autres créances clients	2148775	2148775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3884	3884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68214	68214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1956	1956		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538086	538086		
Charges constatées d’avance	330223	330223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470345	3202448	267897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6992	6992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854246	162198	692048	
Emprunts et dettes financières divers	42753	42753		
Fournisseurs et comptes rattachés	1368063	1368063		
Personnel et comptes rattachés	211019	211019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516323	516323		
Impôts sur les bénéfices	536488	536488		
T.V.A.	105770	105770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74987	74987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492	492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2514539	2514539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6231673	5539625	692048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel