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BILAN HOLDELEC 2019 Siren 429086291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9550	9550		
Fonds commercial	171127		171127	171127
Autres immobilisations incorporelles	48607	40290	8317	6648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9640	9640		
Constructions	368172	349865	18306	28669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65584	64542	1042	1519
Autres immobilisations corporelles	526675	474850	51826	79099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1898		1898	1898
Autres immobilisations financières	164886		164886	144136
TOTAL (I)	1366140	948738	417402	433096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7537933		7537933	7547780
Avances et acomptes versés sur commandes	55741		55741	64224
Clients et comptes rattachés	1514018	155010	1359009	1770014
Autres créances	222535		222535	166963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58996		58996	174712
Charges constatées d’avance	69989		69989	299326
TOTAL (II)	9459212	155010	9304202	10023018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	737		737	1242
TOTAL GENERAL (0 à V)	10826089	1103747	9722341	10457356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084938		2084938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456466		456466	
Report à nouveau	-124349		-696917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101882		572567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4718937		4617055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	737		1242	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	737		1242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860518		1023422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80288		50738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16386		39907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525539		1757140	
Dettes fiscales et sociales	1014535		1397084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1503988		1569261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5001254		5837551	
(V)	1413		1508	
TOTAL GENERAL (I à V)	9722341		10457356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4309206		4983305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6272		6977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6603136	2343690	8946826	10361860
Production vendue biens				
Production vendue services	94368	28188	122556	111498
Chiffres d’affaires nets	6697504	2371878	9069382	10473358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	9400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8605	37546
Autres produits			88	106
Total des produits d’exploitation (I)			9079036	10520410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5997285	6676044
Variation de stock (marchandises)			9847	-239303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37189	37436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169145	1268976
Impôts, taxes et versements assimilés			69800	120782
Salaires et traitements			1172842	1471663
Charges sociales			419386	498800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43294	48947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35893	22744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	27026
Total des charges d’exploitation (II) 			8954735	9933114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124301	587296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	1328
Reprises sur provisions et transferts de charges			7242	65301
Différences positives de change			4778	19880
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12350	86680
Dotations financières sur amortissements et provisions			737	1242
Intérêts et charges assimilées			57767	41992
Différences négatives de change			14296	33417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72800	76651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60450	10029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63851	597325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63962		61926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64629		61926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22998		23934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600		62750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26598		86684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38031		-24758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9156015		10669016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9054133		10096448	
BENEFICE OU PERTE	101882		572567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8150		9433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274587		6850
Total Immobilisations corporelles		1021705		
Total Immobilisations financières		152034		46750
Total Général		1448326		53600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52153	229284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51633	970072
Prêts et immobilisations financières			32000	
Total Immobilisations financières			32000	166784
Total Général			135786	1366140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96812	5181	52153	49840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912418	38113	51633	898898
AMORTISSEMENTS Total Général	1009230	43294	103786	948738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				737
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1242	737	1241	737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6000		800	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119572	35893	456	155010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125572	35893	6456	155010
TOTAL GENERAL	126814	36630	7697	155747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35893	455	
                                             - Financières		737	7242	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1898		1898	
Autres immobilisations financières	164886		164886	
Clients douteux ou litigieux	174931	174931		
Autres créances clients	1339087	1339087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30190	30190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4818	4818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187526	187526		
Charges constatées d’avance	69989	69989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1973326	1806542	166784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6272	6272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854246	162198	692048	
Emprunts et dettes financières divers	46688	46688		
Fournisseurs et comptes rattachés	1525539	1525539		
Personnel et comptes rattachés	111772	111772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478734	478734		
Impôts sur les bénéfices	366833	366833		
T.V.A.	48983	48983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8213	8213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33599	33599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1503988	1503988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4984868	4292820	692048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27651		42635	
Location, charges locatives et de copropriété	182348		191138	
Personnel extérieur à l’entreprise	193536		176160	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77421		78458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22364		29681	
Autres comptes	665824		750904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1169145		1268976	
Taxe professionnelle	47645		43008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22155		77774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69800		120782	
Montant de la TVA. collectée	1698769		1941074	
Total TVA. déductible sur biens et services	950749		1143389	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37