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BILAN HOLDELEC 2017 Siren 429086291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9550	9550		
Fonds commercial	171127		171127	171127
Autres immobilisations incorporelles	98642	89031	9611	26429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				107400
Terrains	9640	9541	100	998
Constructions	368172	328972	39200	50099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107058	105062	1997	
Autres immobilisations corporelles	508618	430843	77775	102236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62750	62750		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1898		1898	3031
Autres immobilisations financières	213157	6000	207157	291671
TOTAL (I)	1550613	1041748	508864	752991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7308477		7308477	6304578
Avances et acomptes versés sur commandes	280501		280501	159151
Clients et comptes rattachés	1687641	124941	1562699	1595970
Autres créances	282669		282669	220497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78504		78504	117517
Charges constatées d’avance	14176		14176	45997
TOTAL (II)	9651967	124941	9527025	8443711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2551		2551	1791
TOTAL GENERAL (0 à V)	11205130	1166690	10038440	9198494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084938		2084938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456466		456466	
Report à nouveau	-1246038		-1810707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549121		564669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4044488		3495366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2551		1791	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2551		1791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077518		1089927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75153		84299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14044		15104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745820		1239442	
Dettes fiscales et sociales	1510132		1865574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1565842		1405837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5988511		5700182	
(V)	2891		1154	
TOTAL GENERAL (I à V)	10038440		9198494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4972066		3391978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7007		8602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7628617	2517625	10146242	9689238
Production vendue biens				
Production vendue services	88405	46854	135259	147765
Chiffres d’affaires nets	7717022	2564479	10281501	9837004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13823	1209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74992	44355
Autres produits			137	169
Total des produits d’exploitation (I)			10370453	9882737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7303413	6352253
Variation de stock (marchandises)			-1003899	-275702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49332	45227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1379859	1521506
Impôts, taxes et versements assimilés			154889	202366
Salaires et traitements			1355420	1232539
Charges sociales			473262	404005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53467	62726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9063	15264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67394	14234
Total des charges d’exploitation (II) 			9842199	9574418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528254	308320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366	1330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	6538
Reprises sur provisions et transferts de charges			1791	3688
Différences positives de change			25359	8781
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27671	20336
Dotations financières sur amortissements et provisions			2551	7791
Intérêts et charges assimilées			52664	53425
Différences négatives de change			14390	22852
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69605	84068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41934	-63732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486320	244588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180778		341881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180778		342381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10577		22299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117977		22299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62801		320081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10578902		10245454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10029781		9680785	
BENEFICE OU PERTE	549121		564669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17114		54231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7900		26579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388347		
Total Immobilisations corporelles		1011886		2386
Total Immobilisations financières		363452		9486
Total Général		1763685		11872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			109028	279319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20784	993488
Prêts et immobilisations financières			95133	
Total Immobilisations financières			95133	277805
Total Général			224945	1550613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83390	16818	1628	98581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858553	36648	20784	874417
AMORTISSEMENTS Total Général	941944	53466	22412	972998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2551
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1791	2551	1792	2551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182971	9063	67092	124941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251721	9063	67092	193691
TOTAL GENERAL	253512	11614	68884	196242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9063	67092	
                                             - Financières		2551	1791	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1898	1898		
Autres immobilisations financières	213157	207157		
Clients douteux ou litigieux	142087			
Autres créances clients	1545554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79781			
T. V. A.	35605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4151			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162991			
Charges constatées d’avance	14176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199541	2193541	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7007	7007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070511	54066	670421	
Emprunts et dettes financières divers	47257	47257		
Fournisseurs et comptes rattachés	1745820	1745820		
Personnel et comptes rattachés	110833	110833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826740	826740		
Impôts sur les bénéfices	459702	459702		
T.V.A.	40305	40305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72552	72552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27896	27896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1565842	1565842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5974467	4958022	670421	346024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29486		9396	
Location, charges locatives et de copropriété	221130		222133	
Personnel extérieur à l’entreprise	162854		111350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94010		276976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28879		15912	
Autres comptes	843499		885739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1379859		1521506	
Taxe professionnelle	73284		66444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81605		135922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154889		202366	
Montant de la TVA. collectée	2048332		1561585	
Total TVA. déductible sur biens et services	1221740		1030525	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45