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BILAN HOLDELEC 2016 Siren 429086291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10550	10550		805
Fonds commercial	171127		171127	171127
Autres immobilisations incorporelles	99270	72840	26429	34808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	107400		107400	107400
Terrains	9640	8642	998	1896
Constructions	368172	318072	50099	61409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104672	104672		53
Autres immobilisations corporelles	529402	427167	102236	131143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62750	62750		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3031		3031	3031
Autres immobilisations financières	297671	6000	291671	206227
TOTAL (I)	1763685	1010694	752991	717899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6304578		6304578	6028876
Avances et acomptes versés sur commandes	159151		159151	386390
Clients et comptes rattachés	1778941	182971	1595970	1598326
Autres créances	220497		220497	237940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117517		117517	121763
Charges constatées d’avance	45997		45997	109687
TOTAL (II)	8626682	182971	8443711	8482982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1791		1791	3688
TOTAL GENERAL (0 à V)	10392158	1193664	9198494	9204569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084938		2084938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456466		456466	
Report à nouveau	-1810707		-380617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564669		-1430090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3495366		2930697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1791		3688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1791		3688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089927		1107975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84299		60735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15104		114837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239442		1520581	
Dettes fiscales et sociales	1865574		2006008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1405837		1455581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5700182		6265718	
(V)	1154		4466	
TOTAL GENERAL (I à V)	9198494		9204569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3391978		5497437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8602		5651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7548041	2141197	9689238	11213877
Production vendue biens				
Production vendue services	105423	42342	147765	223535
Chiffres d’affaires nets	7653464	2183539	9837004	11437412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44355	85113
Autres produits			169	103
Total des produits d’exploitation (I)			9882737	11522627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6352253	6444738
Variation de stock (marchandises)			-275702	652060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45227	53511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1521506	1817963
Impôts, taxes et versements assimilés			202366	146286
Salaires et traitements			1232539	2312502
Charges sociales			404005	702596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62726	93619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15264	36552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14234	47603
Total des charges d’exploitation (II) 			9574418	12307428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308320	-784801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1330	2199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6538	28
Reprises sur provisions et transferts de charges			3688	5955
Différences positives de change			8781	30800
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20336	38982
Dotations financières sur amortissements et provisions			7791	66438
Intérêts et charges assimilées			53425	85918
Différences négatives de change			22852	72732
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84068	225087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63732	-186105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244588	-970907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341881		46677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		10208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342381		56885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22299		147102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			368967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22299		516069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320081		-459184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10245454		11618494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9680785		13048585	
BENEFICE OU PERTE	564669		-1430090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54231		102540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26579		36891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1912	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			781	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375971		12376
Total Immobilisations corporelles		1011886		
Total Immobilisations financières		272009		91443
Total Général		1659866		103819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1011886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363452
Total Général				1763685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61831	21559		83390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817386	41167		858553
AMORTISSEMENTS Total Général	879217	62726		941944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1791
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3688	1791	3687	1791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185483	15264	17776	182971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248233	21264	17776	251721
TOTAL GENERAL	251921	23055	21464	253512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15264	17776	
                                             - Financières		7791	3688	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3031	3031		
Autres immobilisations financières	297671	291671		
Clients douteux ou litigieux	209521			
Autres créances clients	1569420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67839			
T. V. A.	87167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56472			
Charges constatées d’avance	45997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346137	2340137	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8602	8602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1081324	10812	724488	
Emprunts et dettes financières divers	35515	5515	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1239442	854687	219860	
Personnel et comptes rattachés	104563	104563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029284	612648	238078	
Impôts sur les bénéfices	583160	176859	232172	
T.V.A.	105010	105010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43557	43557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48784	48784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1405837	1405837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5685078	3376874	1444598	863606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			102540	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9396		19727	
Location, charges locatives et de copropriété	222133		469851	
Personnel extérieur à l’entreprise	111350		98226	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	276976		99526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15912		36525	
Autres comptes	885739		1094108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1521506		1817963	
Taxe professionnelle	66444		69864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135922		76422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202366		146286	
Montant de la TVA. collectée	1561585		1769463	
Total TVA. déductible sur biens et services	1030525		1156485	
Effectif moyen du personnel	40		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40		39