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BILAN ELICAP 2017 Siren 429003841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5298	5298		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8477	8477		
Autres immobilisations corporelles	128464	126922	1543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76225		76225	76225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1965		1965	1965
TOTAL (I)	220429	140696	79733	78190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	18700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702607	13306	689301	415795
Autres créances	164704		164704	127516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	39438		39438	121302
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	932949	13306	919643	707313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153378	154002	999376	785503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5896		5896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605236		578922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38555		26314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657309		618754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180324		40230	
Dettes fiscales et sociales	140716		115317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21026		11193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342067		166749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999376		785503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342067		166749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				277
Production vendue services	722839		722839	411186
Chiffres d’affaires nets	722839		722839	411462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8845	5899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5793	18454
Autres produits			1	10358
Total des produits d’exploitation (I)			737478	446173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-29	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343	3978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16500	-3700
Autres achats et charges externes			501384	175224
Impôts, taxes et versements assimilés			5993	12488
Salaires et traitements			138880	166647
Charges sociales			26302	49996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173	9840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	2449
Total des charges d’exploitation (II) 			689603	416923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47875	29250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400	-38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48275	29212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		1083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273		1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4565		861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4565		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4292		223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5428		3120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738151		447256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699595		420942	
BENEFICE OU PERTE	38555		26314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5793		18454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1202	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5298		
Total Immobilisations corporelles		135225		1716
Total Immobilisations financières		78190		
Total Général		218713		1716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78190
Total Général				220429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5298			5298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135225	173		135398
AMORTISSEMENTS Total Général	140523	173		140696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13306			13306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13306			13306
TOTAL GENERAL	13306			13306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1965	1965		
Clients douteux ou litigieux	15915			
Autres créances clients	686693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13975			
T. V. A.	31228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2178			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	869276	869276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180324	180324		
Personnel et comptes rattachés	7468	7468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19262	19262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113986	113986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21026	21026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342067	342067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	114465			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	437492		113954	
Location, charges locatives et de copropriété	14400		29108	
Personnel extérieur à l’entreprise	4761		1463	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6705		8208	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38026		22491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501384		175224	
Taxe professionnelle			4173	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5993		8316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5993		12488	
Montant de la TVA. collectée	85467			
Total TVA. déductible sur biens et services	63498			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel